Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 966 График
негосударственным финансовым организациям 11111 193 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 174 915 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 174 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 999 График
кредитным организациям 11118 76 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 277 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 220 600 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 358 График
в кредитных организациях 11215 13 График
в банках-нерезидентах 11216 89 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 460 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 193 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 193 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 22 909 График
в банках-нерезидентах 11403 134 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 043 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 68 053 График
Банка России 11503 13 217 График
прочих резидентов 11505 3 634 График
банков-нерезидентов 11507 10 461 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 95 365 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 543 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 543 График
Итого по разделу 1 11000 348 204 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 376 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 60 257 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 61 633 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 189 720 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 189 720 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 386 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 386 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 939 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 939 График
Итого по разделу 2 12000 267 678 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 1 579 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 253 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 110 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 942 График
Итого по разделу 3 13000 1 942 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 70 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 70 График
Итого по разделу 4 14000 70 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 511 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 396 223 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 396 734 График
Итого по разделу 5 15000 1 396 734 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 2 699 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 699 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 25 195 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 937 График
По другим операциям 16203 11 643 График
Итого по символам 16201-16203 16200 37 775 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 696 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 635 218 График
Итого по символам 16301-16306 16300 635 914 График
Итого по разделу 6 16000 676 388 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 35 255 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 111 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 366 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 442 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 444 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 24 767 График
Итого по символам 17301-17306 17300 24 775 График
Итого по разделу 7 17000 72 585 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 615 882 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 075 134 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 72 585 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 763 601 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 078 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 270 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 551 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 899 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 108 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 166 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 274 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 099 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 208 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 381 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 532 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 495 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 590 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 305 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 407 График
Итого по символам 21501-21502 21500 407 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 129 976 График
Нерезидентов 21602 1 008 График
Итого по символам 21601-21602 21600 130 984 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 18 График
Итого по символам 21701-21702 21700 18 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 644 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 644 График
Итого по разделу 1 21000 173 531 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 165 842 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 165 842 График
Итого по разделу 2 22000 165 842 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 38 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 51 График
Итого по разделу 3 23000 51 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 908 График
от кредитных организаций 24102 1 418 064 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 419 972 График
Итого по разделу 4 24000 1 419 972 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 1 873 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 873 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 991 График
форварды 25202 3 699 График
опционы 25203 3 606 График
свопы 25204 2 066 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 223 График
По другим операциям 25206 732 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 317 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 575 992 График
опционы 25303 38 290 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 614 282 График
Итого по разделу 5 25000 627 472 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 198 178 График
Евро 26102 26 859 График
Швейцарских франков 26104 175 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 225 212 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 893 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 25 895 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 720 График
по Евро 26302 5 449 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 215 График
по Швейцарским франкам 26304 2 911 График
по Японским иенам 26305 1 710 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 61 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 066 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 158 График
Серебра 26402 125 График
Платины 26403 10 929 График
Палладия 26404 1 734 График
Других драгоценных металлов 26405 336 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 711 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 113 График
Аудит 26408 4 727 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 1 116 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 499 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 377 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 50 849 График
Итого по разделу 6 26000 318 022 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 19 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 447 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 112 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 559 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 330 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 150 График
Другие расходы 27308 5 468 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 950 График
Итого по разделу 7 27000 13 531 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 289 График
Итого по разделу 8 28000 21 289 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 45 180 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 339 373 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 365 517 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 531 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 718 421 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 739 710 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 891 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 891 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.