Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 600 График
негосударственным финансовым организациям 11111 192 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 82 714 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 451 График
кредитным организациям 11118 12 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 435 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 105 404 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 964 График
в кредитных организациях 11215 9 График
в банках-нерезидентах 11216 10 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 983 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 113 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 113 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 442 График
в банках-нерезидентах 11403 24 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 466 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 168 График
Банка России 11503 10 127 График
прочих резидентов 11505 527 График
банков-нерезидентов 11507 4 198 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 38 020 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 580 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 580 График
Итого по разделу 1 11000 164 566 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 384 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 001 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 385 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 106 498 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 106 498 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 372 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 372 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 529 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 529 График
Итого по разделу 2 12000 144 784 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 1 404 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 404 График
Итого по разделу 3 13000 1 404 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 70 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 70 График
Итого по разделу 4 14000 70 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 073 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 783 253 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 785 326 График
Итого по разделу 5 15000 785 326 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 716 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 505 График
По другим операциям 16203 6 413 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 634 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 346 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 330 423 График
Итого по символам 16301-16306 16300 330 769 График
Итого по разделу 6 16000 347 403 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 296 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 44 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 340 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
Другие доходы 17306 10 903 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 905 График
Итого по разделу 7 17000 45 268 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 309 350 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 134 203 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 45 268 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 488 821 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 900 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 206 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 191 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 297 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 901 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 66 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 967 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 586 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 62 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 59 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 823 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 327 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 645 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 502 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 196 График
Итого по символам 21501-21502 21500 196 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 65 961 График
Нерезидентов 21602 584 График
Итого по символам 21601-21602 21600 66 545 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 9 График
Итого по символам 21701-21702 21700 9 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 206 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 206 График
Итого по разделу 1 21000 91 722 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 105 142 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 105 142 График
Итого по разделу 2 22000 105 142 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 38 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 38 График
Итого по разделу 3 23000 38 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 436 График
от кредитных организаций 24102 790 661 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 792 097 График
Итого по разделу 4 24000 792 097 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 421 График
форварды 25202 1 381 График
опционы 25203 1 311 График
свопы 25204 956 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 104 График
По другим операциям 25206 296 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 469 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 281 775 График
опционы 25303 37 231 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 319 006 График
Итого по разделу 5 25000 323 475 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 103 944 График
Евро 26102 18 141 График
Швейцарских франков 26104 111 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 122 196 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 034 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 035 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 950 График
по Евро 26302 2 723 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 113 График
по Швейцарским франкам 26304 1 887 График
по Японским иенам 26305 849 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 541 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 99 График
Серебра 26402 39 График
Платины 26403 4 698 График
Палладия 26404 506 График
Других драгоценных металлов 26405 168 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 828 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Аудит 26408 2 977 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 571 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 661 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 128 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 697 График
Итого по разделу 6 26000 168 469 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 215 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 688 График
Другие расходы 27308 1 858 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 761 График
Итого по разделу 7 27000 2 782 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 250 График
Итого по разделу 8 28000 9 250 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 096 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 196 864 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 284 079 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 782 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 483 725 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 492 975 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 4 154 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 4 154 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.