Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 600 График
негосударственным финансовым организациям 11111 156 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 581 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 705 График
кредитным организациям 11118 1 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 212 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 54 255 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 912 График
в кредитных организациях 11215 4 График
в банках-нерезидентах 11216 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 921 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 56 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 56 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 487 График
в банках-нерезидентах 11403 18 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 505 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 498 График
Банка России 11503 5 455 График
банков-нерезидентов 11507 1 765 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 718 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 592 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 592 График
Итого по разделу 1 11000 81 047 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 154 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 343 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 497 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 66 213 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 66 213 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 518 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 518 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 783 График
Итого по символам 12401-12407 12400 783 График
Итого по разделу 2 12000 86 011 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 1 162 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 162 График
Итого по разделу 3 13000 1 162 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 478 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 368 239 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 370 717 График
Итого по разделу 5 15000 370 717 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 131 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 234 График
По другим операциям 16203 2 897 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 262 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 173 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 160 669 График
Итого по символам 16301-16306 16300 160 842 График
Итого по разделу 6 16000 168 104 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 503 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 521 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
Другие доходы 17306 5 011 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 013 График
Итого по разделу 7 17000 5 536 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 167 058 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 539 983 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 536 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 712 577 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 752 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 191 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 142 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 085 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 471 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 31 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 502 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 33 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 58 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 318 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 653 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 975 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 037 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 86 График
Итого по символам 21501-21502 21500 86 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 093 График
Нерезидентов 21602 272 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 365 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 4 График
Итого по символам 21701-21702 21700 4 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 098 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 098 График
Итого по разделу 1 21000 50 177 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 59 095 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 59 095 График
Итого по разделу 2 22000 59 095 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 График
Итого по разделу 3 23000 8 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 169 График
от кредитных организаций 24102 378 591 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 379 760 График
Итого по разделу 4 24000 379 760 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 191 График
форварды 25202 458 График
опционы 25203 428 График
свопы 25204 435 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 51 График
По другим операциям 25206 130 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 693 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 129 048 График
опционы 25303 31 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 129 079 График
Итого по разделу 5 25000 130 772 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 50 537 График
Евро 26102 10 821 График
Швейцарских франков 26104 25 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 383 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 410 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 410 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 851 График
по Евро 26302 1 314 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 562 График
по Швейцарским франкам 26304 1 007 График
по Японским иенам 26305 496 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 248 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 41 График
Серебра 26402 13 График
Платины 26403 2 351 График
Палладия 26404 302 График
Других драгоценных металлов 26405 84 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 285 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 1 488 График
Страхование 26410 282 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 365 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 013 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 227 График
Итого по разделу 6 26000 84 268 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 649 График
Другие расходы 27308 164 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 813 График
Итого по разделу 7 27000 831 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 148 График
Итого по разделу 8 28000 1 148 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 666 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 109 272 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 594 808 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 831 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 704 911 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 706 059 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 518 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 518 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.