Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 055 График
негосударственным финансовым организациям 11111 193 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 123 603 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 165 График
кредитным организациям 11118 47 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 997 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 157 060 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 181 График
в кредитных организациях 11215 13 График
в банках-нерезидентах 11216 35 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 229 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 168 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 168 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 476 График
в банках-нерезидентах 11403 39 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 515 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 43 867 График
Банка России 11503 12 000 График
прочих резидентов 11505 968 График
банков-нерезидентов 11507 7 280 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 64 115 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 219 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 219 График
Итого по разделу 1 11000 247 306 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 610 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 446 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 43 056 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 149 952 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 149 952 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 446 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 446 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 217 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 217 График
Итого по разделу 2 12000 207 671 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 1 518 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 518 График
Итого по разделу 3 13000 1 518 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 70 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 70 График
Итого по разделу 4 14000 70 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 384 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 047 181 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 048 565 График
Итого по разделу 5 15000 1 048 565 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 583 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 741 График
По другим операциям 16203 9 721 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 045 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 519 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 520 893 График
Итого по символам 16301-16306 16300 521 412 График
Итого по разделу 6 16000 549 457 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 543 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 62 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 605 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 17 317 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 321 График
Итого по разделу 7 17000 51 949 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 454 977 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 599 610 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 51 949 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 106 536 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 067 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 251 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 191 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 509 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 053 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 100 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 153 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 923 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 178 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 368 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 692 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 063 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 172 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 396 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 307 График
Итого по символам 21501-21502 21500 307 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 98 278 График
Нерезидентов 21602 824 График
Итого по символам 21601-21602 21600 99 102 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 13 График
Итого по символам 21701-21702 21700 13 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 699 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 699 График
Итого по разделу 1 21000 134 179 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 133 229 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 133 229 График
Итого по разделу 2 22000 133 229 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 38 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 51 График
Итого по разделу 3 23000 51 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 579 График
от кредитных организаций 24102 1 066 171 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 067 750 График
Итого по разделу 4 24000 1 067 750 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 657 График
форварды 25202 2 562 График
опционы 25203 2 328 График
свопы 25204 1 754 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 163 График
По другим операциям 25206 478 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 942 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 445 452 График
опционы 25303 37 262 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 482 714 График
Итого по разделу 5 25000 490 656 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 152 707 График
Евро 26102 23 003 График
Швейцарских франков 26104 154 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 175 864 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 538 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 19 539 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 900 График
по Евро 26302 4 059 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 664 График
по Швейцарским франкам 26304 2 416 График
по Японским иенам 26305 1 229 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 45 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 313 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 122 График
Серебра 26402 83 График
Платины 26403 7 809 График
Палладия 26404 1 043 График
Других драгоценных металлов 26405 252 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 284 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 51 График
Аудит 26408 2 977 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 859 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 702 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 205 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 407 График
Итого по разделу 6 26000 244 123 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 112 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 112 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 273 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 709 График
Другие расходы 27308 3 664 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 648 График
Итого по разделу 7 27000 4 781 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 31 038 График
Итого по разделу 8 28000 31 038 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 767 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 267 408 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 802 580 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 781 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 074 769 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 105 807 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 729 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 729 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.