Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 952 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 15 430 График
негосударственным финансовым организациям 11111 15 009 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 189 881 График
гражданам (физическим лицам) 11115 47 865 График
кредитным организациям 11118 17 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 669 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 275 823 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 257 График
в кредитных организациях 11215 19 График
в банках-нерезидентах 11216 760 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 036 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 195 График
в банках-нерезидентах 11303 62 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 257 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 627 График
в банках-нерезидентах 11403 264 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 891 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 28 845 График
Банка России 11503 1 261 График
банков-нерезидентов 11507 1 692 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 31 798 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 28 281 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 281 График
Итого по разделу 1 11000 358 086 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 945 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 55 437 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 56 382 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 253 133 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 253 133 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 590 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 590 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 089 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 089 График
Итого по разделу 2 12000 329 194 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 205 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 254 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 459 График
Итого по разделу 3 13000 459 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 321 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 372 517 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 377 838 График
Итого по разделу 5 15000 2 377 838 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 25 632 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 494 График
По другим операциям 16203 29 829 График
Итого по символам 16201-16203 16200 57 955 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 536 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 693 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 300 274 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 301 503 График
Итого по разделу 6 16000 1 359 458 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 021 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 94 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 115 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 53 График
Итого по символам 17201-17203 17200 53 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 График
Другие доходы 17306 23 022 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 034 График
Итого по разделу 7 17000 24 202 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 687 280 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 737 755 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 24 202 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 449 237 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 133 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 75 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 21 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 229 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 63 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 95 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 159 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 374 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 307 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 432 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 076 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 778 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 641 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 608 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 69 График
Итого по символам 21401-21417 21400 69 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 207 График
Итого по символам 21501-21502 21500 207 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 101 922 График
Нерезидентов 21602 1 055 График
Итого по символам 21601-21602 21600 102 977 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 20 График
Итого по символам 21701-21702 21700 20 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 567 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 567 График
Итого по разделу 1 21000 125 836 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 224 052 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 224 052 График
Итого по разделу 2 22000 224 052 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 163 График
прочих нерезидентов 23104 18 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 200 График
Итого по разделу 3 23000 200 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 233 График
от кредитных организаций 24102 2 359 378 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 359 611 График
Итого по разделу 4 24000 2 359 611 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 523 График
форварды 25202 3 753 График
опционы 25203 2 668 График
свопы 25204 2 205 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 206 График
По другим операциям 25206 449 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 804 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 254 491 График
опционы 25303 125 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 254 616 График
Итого по разделу 5 25000 1 265 420 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 271 435 График
Евро 26102 28 123 График
Швейцарских франков 26104 1 999 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 301 557 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 413 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 23 415 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 471 График
по Евро 26302 4 764 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 791 График
по Швейцарским франкам 26304 3 629 График
по Японским иенам 26305 1 781 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 481 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 917 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 138 График
Серебра 26402 119 График
Платины 26403 9 824 График
Палладия 26404 1 898 График
Других драгоценных металлов 26405 28 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 970 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 График
Аудит 26408 5 851 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 1 216 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 134 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 530 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 738 График
Итого по разделу 6 26000 394 627 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 230 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 230 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 83 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 86 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 230 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 787 График
Другие расходы 27308 12 650 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 667 График
Итого по разделу 7 27000 13 983 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 114 График
Итого по разделу 8 28000 7 114 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 65 508 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 349 888 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 019 858 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 983 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 383 729 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 390 843 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 58 394 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 58 394 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.