Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 327 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 724 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 351 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 91 660 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 982 График
кредитным организациям 11118 5 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 417 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 133 466 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 234 График
в кредитных организациях 11215 10 График
в банках-нерезидентах 11216 752 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 996 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 83 График
в банках-нерезидентах 11303 62 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 145 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 472 График
в банках-нерезидентах 11403 263 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 735 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 125 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 125 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 708 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 708 График
Итого по разделу 1 11000 168 175 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 478 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 260 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 738 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 121 838 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 121 838 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 775 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 775 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 537 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 537 График
Итого по разделу 2 12000 155 888 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 260 058 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 260 058 График
Итого по разделу 5 15000 1 260 058 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 371 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 163 График
По другим операциям 16203 15 041 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 575 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 266 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 217 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 719 872 График
Итого по символам 16301-16306 16300 720 355 График
Итого по разделу 6 16000 749 930 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 333 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 46 График
Итого по символам 17101-17103 17100 379 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 41 График
Итого по символам 17201-17203 17200 41 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
Другие доходы 17306 11 334 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 341 График
Итого по разделу 7 17000 11 761 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 324 063 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 009 988 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 11 761 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 345 812 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 26 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 1 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 49 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 50 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 88 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 777 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 649 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 89 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 19 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 622 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 69 График
Итого по символам 21401-21417 21400 69 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 102 График
Итого по символам 21501-21502 21500 102 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 44 324 График
Нерезидентов 21602 504 График
Итого по символам 21601-21602 21600 44 828 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 11 График
Итого по символам 21701-21702 21700 11 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 145 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 145 График
Итого по разделу 1 21000 53 853 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 113 855 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 113 855 График
Итого по разделу 2 22000 113 855 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 51 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 51 График
Итого по разделу 3 23000 51 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 321 График
от кредитных организаций 24102 1 240 440 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 241 761 График
Итого по разделу 4 24000 1 241 761 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 995 График
форварды 25202 1 875 График
опционы 25203 1 192 График
свопы 25204 960 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 105 График
По другим операциям 25206 191 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 318 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 682 922 График
опционы 25303 63 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 682 985 График
Итого по разделу 5 25000 688 303 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 143 488 График
Евро 26102 17 718 График
Швейцарских франков 26104 1 670 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 162 876 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 895 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 896 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 903 График
по Евро 26302 2 494 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 659 График
по Швейцарским франкам 26304 1 550 График
по Японским иенам 26305 1 059 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 481 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 146 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 55 График
Серебра 26402 13 График
Платины 26403 5 115 График
Палладия 26404 879 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 232 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Аудит 26408 4 269 График
Страхование 26410 629 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 069 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 457 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 730 График
Итого по разделу 6 26000 212 648 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 230 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 230 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 115 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 268 График
Другие расходы 27308 1 436 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 819 График
Итого по разделу 7 27000 2 052 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 736 График
Итого по разделу 8 28000 5 736 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 33 289 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 167 708 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 142 763 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 052 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 312 523 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 318 259 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 553 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 553 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.