Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 343 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 9 647 График
негосударственным финансовым организациям 11111 13 614 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 138 412 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 041 График
кредитным организациям 11118 17 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 488 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 204 562 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 162 График
в кредитных организациях 11215 15 График
в банках-нерезидентах 11216 754 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 931 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 141 График
в банках-нерезидентах 11303 62 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 203 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 485 График
в банках-нерезидентах 11403 263 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 748 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 876 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 876 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 861 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 861 График
Итого по разделу 1 11000 260 181 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 711 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 740 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 451 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 174 133 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 174 133 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 582 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 582 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 317 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 317 График
Итого по разделу 2 12000 231 483 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 148 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 136 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 284 График
Итого по разделу 3 13000 284 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 346 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 851 986 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 853 332 График
Итого по разделу 5 15000 1 853 332 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 461 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 607 График
По другим операциям 16203 23 161 График
Итого по символам 16201-16203 16200 44 229 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 413 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 385 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 033 722 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 034 520 График
Итого по разделу 6 16000 1 078 749 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 361 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 71 График
Итого по символам 17101-17103 17100 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 42 График
Итого по символам 17201-17203 17200 42 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
Другие доходы 17306 16 892 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 903 График
Итого по разделу 7 17000 17 377 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 491 664 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 932 365 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 17 377 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 441 406 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 34 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 47 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 81 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 1 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 70 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 71 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 304 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 240 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 321 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 431 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 133 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 708 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 137 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 69 График
Итого по символам 21401-21417 21400 69 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 153 График
Итого по символам 21501-21502 21500 153 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 71 969 График
Нерезидентов 21602 779 График
Итого по символам 21601-21602 21600 72 748 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 16 График
Итого по символам 21701-21702 21700 16 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 591 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 591 График
Итого по разделу 1 21000 87 866 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 159 357 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 159 357 График
Итого по разделу 2 22000 159 357 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 51 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 70 График
Итого по разделу 3 23000 70 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 230 График
от кредитных организаций 24102 1 836 752 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 836 982 График
Итого по разделу 4 24000 1 836 982 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 237 График
форварды 25202 2 794 График
опционы 25203 1 908 График
свопы 25204 1 692 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 159 График
По другим операциям 25206 301 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 091 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 992 434 График
опционы 25303 94 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 992 528 График
Итого по разделу 5 25000 1 000 619 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 212 545 График
Евро 26102 23 718 График
Швейцарских франков 26104 1 983 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 238 246 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 659 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 17 660 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 590 График
по Евро 26302 3 548 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 371 График
по Швейцарским франкам 26304 2 597 График
по Японским иенам 26305 1 448 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 481 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 035 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 69 График
Серебра 26402 65 График
Платины 26403 7 464 График
Палладия 26404 1 339 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 992 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 4 363 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 937 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 774 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 485 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 508 График
Итого по разделу 6 26000 308 449 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 230 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 230 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 115 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 289 График
Другие расходы 27308 2 860 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 264 График
Итого по разделу 7 27000 3 497 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 357 График
Итого по разделу 8 28000 10 357 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 44 566 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 247 223 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 146 120 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 497 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 396 840 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 407 197 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 34 209 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 34 209 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.