Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 9 968 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 9 892 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 635 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 224 436 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 257 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 763 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 487 График
кредитным организациям 11118 2 323 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 945 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 293 706 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 554 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 25 912 График
в кредитных организациях 11215 8 222 График
в банках-нерезидентах 11216 5 942 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 48 630 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 343 График
в банках-нерезидентах 11303 1 350 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 693 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 785 График
в кредитных организациях 11402 33 График
в банках-нерезидентах 11403 3 618 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 436 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 27 919 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 679 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 30 598 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 24 458 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 458 График
Итого по разделу 1 11000 409 521 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 149 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 61 680 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 62 829 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 78 071 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 78 071 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 462 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 462 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 649 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 649 График
Итого по разделу 2 12000 160 011 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 523 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 739 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 398 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 660 График
Итого по разделу 3 13000 10 660 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 70 График
от кредитных организаций 14102 683 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 753 График
Итого по разделу 4 14000 753 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 605 646 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 605 646 График
Итого по разделу 5 15000 605 646 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 38 230 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 662 График
По другим операциям 16203 36 771 График
Итого по символам 16201-16203 16200 77 663 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 558 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 024 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 326 361 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 327 943 График
Итого по разделу 6 16000 1 405 606 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 185 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 115 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 43 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 343 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 494 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 495 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 32 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 26 220 График
Итого по символам 17301-17306 17300 26 253 График
Итого по разделу 7 17000 34 091 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 569 532 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 022 665 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 34 091 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 626 288 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 419 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 420 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 4 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 75 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 79 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 280 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 153 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 491 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 307 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 582 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 813 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 22 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 28 График
Кредитных организаций 21415 33 График
Итого по символам 21401-21417 21400 83 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 637 График
Нерезидентов 21502 334 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 971 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 48 856 График
Нерезидентов 21602 539 График
Итого по символам 21601-21602 21600 49 395 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 19 График
Итого по символам 21701-21702 21700 19 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 635 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 635 График
Итого по разделу 1 21000 82 415 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 57 087 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 57 087 График
Итого по разделу 2 22000 57 087 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 24 784 График
прочих резидентов 23102 4 442 График
прочих нерезидентов 23104 5 998 График
Прочих ценных бумаг 23105 25 322 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 60 546 График
Итого по разделу 3 23000 60 546 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 237 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 590 585 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 590 822 График
Итого по разделу 4 24000 590 822 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 320 График
форварды 25202 4 131 График
опционы 25203 3 513 График
свопы 25204 1 683 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 109 График
По другим операциям 25206 1 077 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 833 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 345 619 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 345 619 График
Итого по разделу 5 25000 1 358 452 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 292 458 График
Евро 26102 31 641 График
Швейцарских франков 26104 358 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 324 457 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 240 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 23 242 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 435 График
по Евро 26302 3 649 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 327 График
по Швейцарским франкам 26304 4 791 График
по Японским иенам 26305 2 968 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 079 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 249 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 953 График
Серебра 26402 23 График
Платины 26403 10 662 График
Палладия 26404 2 272 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 130 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 4 014 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 997 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 900 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 742 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 720 График
Итого по разделу 6 26000 418 668 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 12 График
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 182 График
индивидуальных предпринимателей 27203 44 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 226 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 17 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 200 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 222 График
Другие расходы 27308 4 821 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 264 График
Итого по разделу 7 27000 5 520 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 139 502 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 428 488 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 520 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 573 510 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 23 966 График
а) прибыль 31005 28 812 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 52 778 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.