Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 312 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 452 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 305 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 109 741 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 122 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 816 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 487 График
кредитным организациям 11118 1 136 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 928 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 138 299 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 19 268 График
в кредитных организациях 11215 4 362 График
в банках-нерезидентах 11216 3 079 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 26 709 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 197 График
в банках-нерезидентах 11303 1 027 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 224 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 716 График
в кредитных организациях 11402 4 График
в банках-нерезидентах 11403 2 275 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 995 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 21 937 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 679 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 616 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 028 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 028 График
Итого по разделу 1 11000 206 871 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 580 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 191 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 771 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 618 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 618 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 922 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 922 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 240 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 240 График
Итого по разделу 2 12000 57 551 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 523 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 349 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 872 График
Итого по разделу 3 13000 3 872 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 170 График
от кредитных организаций 14102 1 136 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 306 График
Итого по разделу 4 14000 1 306 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 168 935 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 168 935 График
Итого по разделу 5 15000 168 935 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 945 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 364 График
По другим операциям 16203 17 213 График
Итого по символам 16201-16203 16200 38 522 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 276 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 112 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 817 270 График
Итого по символам 16301-16306 16300 817 658 График
Итого по разделу 6 16000 856 180 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 452 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 59 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 511 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 490 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 491 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 27 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 13 195 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 223 График
Итого по разделу 7 17000 16 225 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 264 422 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 030 293 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 16 225 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 310 940 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 301 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 301 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 2 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 35 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 37 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 199 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 40 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 010 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 184 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 262 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 695 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 28 График
Итого по символам 21401-21417 21400 28 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 439 График
Нерезидентов 21502 170 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 609 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 793 График
Нерезидентов 21602 201 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 994 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 9 График
Итого по символам 21701-21702 21700 9 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 485 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 485 График
Итого по разделу 1 21000 44 158 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 651 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 651 График
Итого по разделу 2 22000 12 651 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 157 График
прочих резидентов 23102 4 442 График
прочих нерезидентов 23104 2 513 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 884 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 996 График
Итого по разделу 3 23000 22 996 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 14 902 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 169 207 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 184 109 График
Итого по разделу 4 24000 184 109 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 660 График
форварды 25202 1 792 График
опционы 25203 1 658 График
свопы 25204 814 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 50 График
По другим операциям 25206 609 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 583 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 790 295 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 790 295 График
Итого по разделу 5 25000 795 878 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 145 854 График
Евро 26102 19 182 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 165 036 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 471 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 472 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 043 График
по Евро 26302 1 872 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 160 График
по Швейцарским франкам 26304 2 624 График
по Японским иенам 26305 1 536 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 079 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 314 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 367 График
Серебра 26402 14 График
Платины 26403 5 306 График
Палладия 26404 321 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 502 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 670 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 420 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 323 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 188 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 129 График
Итого по разделу 6 26000 209 951 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 182 График
индивидуальных предпринимателей 27203 44 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 226 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Другие расходы 27308 2 048 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 052 График
Итого по разделу 7 27000 2 296 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 56 809 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 212 934 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 296 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 272 039 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 8 219 График
а) прибыль 31005 30 682 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 38 901 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.