Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 185 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 335 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 800 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 55 600 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 49 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 141 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 487 График
кредитным организациям 11118 445 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 481 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 69 523 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 10 848 График
в кредитных организациях 11215 2 864 График
в банках-нерезидентах 11216 1 511 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 223 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 103 График
в банках-нерезидентах 11303 454 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 557 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 716 График
в банках-нерезидентах 11403 1 100 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 816 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 565 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 679 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 244 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 651 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 651 График
Итого по разделу 1 11000 110 014 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 254 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 794 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 048 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 515 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 515 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 949 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 949 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 603 График
Итого по символам 12401-12407 12400 603 График
Итого по разделу 2 12000 28 115 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 505 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 505 График
Итого по разделу 3 13000 505 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 41 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 41 График
Итого по разделу 4 14000 41 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 79 048 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 79 048 График
Итого по разделу 5 15000 79 048 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 765 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 39 График
По другим операциям 16203 8 516 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 320 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 136 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 413 180 График
Итого по символам 16301-16306 16300 413 316 График
Итого по разделу 6 16000 431 636 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 825 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 847 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 56 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 57 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 22 График
Другие доходы 17306 6 417 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 439 График
Итого по разделу 7 17000 7 343 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 138 129 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 511 230 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 343 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 656 702 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 137 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 137 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 14 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 99 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 441 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 92 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 125 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 757 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 712 График
Нерезидентов 21502 83 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 795 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 349 График
Нерезидентов 21602 100 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 449 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 5 График
Итого по символам 21701-21702 21700 5 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 162 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 162 График
Итого по разделу 1 21000 22 319 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 571 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 571 График
Итого по разделу 2 22000 7 571 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 858 График
прочих резидентов 23102 4 442 График
прочих нерезидентов 23104 4 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 441 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 745 График
Итого по разделу 3 23000 11 745 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 21 186 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 79 016 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 100 202 График
Итого по разделу 4 24000 100 202 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 446 График
форварды 25202 689 График
опционы 25203 617 График
свопы 25204 280 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 24 График
По другим операциям 25206 325 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 381 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 391 826 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 391 826 График
Итого по разделу 5 25000 394 207 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 65 433 График
Евро 26102 11 035 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 76 468 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 774 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 774 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 980 График
по Евро 26302 791 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 581 График
по Швейцарским франкам 26304 629 График
по Японским иенам 26305 723 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 007 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 711 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 270 График
Платины 26403 2 641 График
Палладия 26404 233 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 250 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Страхование 26410 201 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 855 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 270 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 722 График
Итого по разделу 6 26000 97 675 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 161 График
индивидуальных предпринимателей 27203 44 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 205 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Другие расходы 27308 657 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 659 График
Итого по разделу 7 27000 864 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 890 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 603 829 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 864 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 634 583 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 3 675 График
а) прибыль 31005 18 444 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 22 119 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.