Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 2 279 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 241 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 114 469 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 747 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 098 График
кредитным организациям 11118 681 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 206 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 15 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 574 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 4 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 203 График
В банках-нерезидентах 11503 776 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 44 График
В банках-нерезидентах 11603 5 369 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 495 График
Граждан (физических лиц) 11315 115 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 18 График
Итого по подразделу 11000 144 334 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 21 859 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 1 120 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 652 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 5 644 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 998 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 534 График
Кредитных организаций 12403 4 091 График
Прочих ценных бумаг 12404 17 558 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 37 983 График
Итого по подразделу 12000 91 439 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 31 856 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 83 917 График
Итого по подразделу 13000 115 773 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 392 График
Другим операциям 16105 35 График
Итого по подразделу 16000 1 427 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 027 135 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 481 375 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 752 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 018 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 24 313 График
По выданным гарантиям 17204 5 782 График
По другим операциям 17205 12 569 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 10 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 346 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 2 График
Другие доходы 17318 6 968 График
Итого по подразделу 17000 1 571 270 График
Всего доходов 10000 1 924 243 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 15 График
Итого по подразделу 21000 15 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
кредитных организаций 22104 3 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 32 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 534 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 339 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 46 График
Итого по подразделу 22000 1 954 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 16 275 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 59 График
Итого по подразделу 23000 16 334 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 6 529 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 10 400 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 92 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 34 349 График
Итого по подразделу 24000 51 370 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 7 491 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 84 573 График
Итого по подразделу 25000 92 064 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 89 050 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 179 График
Японских иен 26105 180 График
других валют 26106 343 График
Итого по подразделу 26000 89 752 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 610 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 610 График
Итого по подразделу 28000 610 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 010 346 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 507 350 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 819 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 1 011 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 198 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 570 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 932 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 14 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 637 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 393 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 7 907 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 170 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 687 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 478 График
Расходы по охране 29318 4 988 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 11 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 515 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 7 График
Уплаченная госпошлина 29327 30 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 20 График
Прочие расходы 29329 1 458 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 858 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 411 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 7 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 23 231 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 858 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 24 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 073 График
Расходы по публикации отчетности 29422 8 График
Другие расходы 29423 14 260 График
Итого по разделу 9 29000 1 590 416 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 842 515 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 5 686 График
а) прибыль 31005 76 042 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 81 728 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.