Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 3 594 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 613 График
негосударственным финансовым организациям 11111 78 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 171 618 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 653 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 093 График
кредитным организациям 11118 1 631 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 680 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 15 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 666 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 16 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 308 График
В банках-нерезидентах 11503 1 199 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 60 График
В банках-нерезидентах 11603 7 301 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 2 611 График
Граждан (физических лиц) 11315 343 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 102 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 18 График
Итого по подразделу 11000 218 599 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 35 791 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 1 281 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 652 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 6 140 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 998 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 1 265 График
Кредитных организаций 12403 7 161 График
Прочих ценных бумаг 12404 24 270 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 771 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 43 621 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 100 График
Итого по подразделу 12000 123 050 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 54 659 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 155 498 График
Итого по подразделу 13000 210 157 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 730 График
Другим операциям 16105 50 График
Итого по подразделу 16000 1 780 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 354 013 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 639 335 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 371 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 731 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 36 267 График
По выданным гарантиям 17204 9 701 График
По другим операциям 17205 20 625 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 50 График
материальных ценностей 17303 14 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 004 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 35 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 2 График
Другие доходы 17318 11 068 График
Итого по подразделу 17000 2 091 216 График
Всего доходов 10000 2 644 802 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 19 График
Итого по подразделу 21000 19 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
кредитных организаций 22104 7 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 45 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 21 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 3 396 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 486 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 46 График
Итого по подразделу 22000 4 001 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 26 924 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 153 График
Итого по подразделу 23000 27 077 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 10 027 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 22 430 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 92 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 40 986 График
Итого по подразделу 24000 73 535 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 14 764 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 156 782 График
Итого по подразделу 25000 171 546 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 126 511 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 254 График
Японских иен 26105 353 График
других валют 26106 806 График
Итого по подразделу 26000 127 924 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 610 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 610 График
Итого по подразделу 28000 610 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 316 808 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 669 847 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 790 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 1 507 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 334 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 6 768 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 377 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 20 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 949 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 726 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 11 908 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 247 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 990 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 046 График
Расходы по охране 29318 7 687 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 11 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 536 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 20 График
Уплаченная госпошлина 29327 31 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 27 График
Прочие расходы 29329 2 328 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 3 393 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 7 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 121 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 7 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 31 716 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 3 393 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 27 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 073 График
Расходы по публикации отчетности 29422 13 График
Другие расходы 29423 17 511 График
Итого по разделу 9 29000 2 087 826 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 492 538 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 8 745 График
а) прибыль 31005 143 519 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 152 264 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.