Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 5 830 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 933 График
негосударственным финансовым организациям 11111 127 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 139 239 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 682 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 067 График
кредитным организациям 11118 1 586 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 279 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 311 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 216 График
В банках-нерезидентах 11503 882 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 35 График
В кредитных организациях 11602 65 График
В банках-нерезидентах 11603 2 934 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 4 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 2 841 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 878 График
Юридических лиц-нерезидентов 11316 699 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 11 График
Итого по подразделу 11000 181 619 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 15 152 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 2 901 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 698 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 8 059 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 4 034 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 912 График
Кредитных организаций 12403 2 385 График
Прочих ценных бумаг 12404 8 650 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 5 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 9 808 График
Итого по подразделу 12000 53 604 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 45 002 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 197 577 График
Итого по подразделу 13000 242 579 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 12 018 График
Расчетным операциям 16104 4 График
Другим операциям 16105 32 График
Итого по подразделу 16000 12 054 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 135 898 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 386 149 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 314 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 506 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 28 866 График
По выданным гарантиям 17204 7 372 График
По другим операциям 17205 9 401 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 График
материальных ценностей 17303 8 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 934 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 36 График
Другие доходы 17318 23 200 График
Итого по подразделу 17000 1 610 689 График
Всего доходов 10000 2 100 545 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 140 График
Итого по подразделу 21000 140 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
кредитных организаций 22104 30 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 14 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 591 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 3 254 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 38 График
Итого по подразделу 22000 3 927 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 15 840 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 76 График
Итого по подразделу 23000 15 916 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 5 971 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 6 749 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 211 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 14 890 График
Итого по подразделу 24000 27 821 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 15 249 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 201 005 График
Итого по подразделу 25000 216 254 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 109 184 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 220 График
Японских иен 26105 254 График
других валют 26106 1 900 График
Прочие расходы 26109 42 График
Итого по подразделу 26000 111 600 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 2 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 9 График
Другие нарушения 28111 40 График
Итого по подразделу 28000 51 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 180 130 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 379 741 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 749 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 794 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 77 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 7 366 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 240 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 21 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 233 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 475 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 11 047 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 54 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 726 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 066 График
Расходы по охране 29318 5 741 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 5 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 464 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 13 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 16 График
Прочие расходы 29329 1 503 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 62 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 13 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 457 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 10 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 30 953 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 62 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 3 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 950 График
Расходы по публикации отчетности 29422 12 График
Другие расходы 29423 5 650 График
Итого по разделу 9 29000 1 639 573 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 015 282 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 9 853 График
а) прибыль 31005 75 410 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 85 263 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.