Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 2 355 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 539 График
негосударственным финансовым организациям 11111 636 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 273 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 562 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 105 График
кредитным организациям 11118 105 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 45 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 77 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 7 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 21 График
В банках-нерезидентах 11503 110 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 1 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 772 График
Граждан (физических лиц) 11315 15 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 3 График
Итого по подразделу 11000 41 627 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 697 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 134 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 14 772 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 6 442 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 590 График
Кредитных организаций 12403 1 370 График
Прочих ценных бумаг 12404 7 527 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 137 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 810 График
Итого по подразделу 12000 33 479 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 9 706 График
По операциям на валютных биржах 13102 778 График
По другим операциям 13103 91 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 58 768 График
Итого по подразделу 13000 69 343 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 298 График
Расчетным операциям 16104 3 График
Другим операциям 16105 31 График
Итого по подразделу 16000 332 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 51 120 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 561 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 880 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 838 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 429 График
По выданным гарантиям 17204 386 График
По другим операциям 17205 332 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 График
материальных ценностей 17303 9 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 218 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 1 График
Другие доходы 17318 800 График
Итого по подразделу 17000 76 579 График
Всего доходов 10000 221 360 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 186 График
Итого по подразделу 21000 186 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Банка России 22103 2 График
кредитных организаций 22104 94 График
прочих нерезидентов 22108 189 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 17 График
Кредитным организациям 22110 1 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 143 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 792 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 19 График
Итого по подразделу 22000 1 257 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 4 867 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 11 График
Итого по подразделу 23000 4 878 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 599 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 164 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 83 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 6 459 График
Итого по подразделу 24000 8 305 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 3 396 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 87 График
от изменения валютного курса 25103 512 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 58 972 График
Итого по подразделу 25000 62 967 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 10 645 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 21 График
Японских иен 26105 42 График
других валют 26106 540 График
Прочие расходы 26109 19 График
Итого по подразделу 26000 11 267 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 34 График
Другие нарушения 28111 2 График
Итого по подразделу 28000 36 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 87 957 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 4 016 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 979 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 511 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 22 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 842 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 251 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 6 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 354 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 395 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 057 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 10 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 138 График
Содержание зданий и сооружений 29317 560 График
Расходы по охране 29318 506 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 053 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 23 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 40 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 5 График
Прочие расходы 29329 377 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 010 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 4 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 3 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 7 056 График
Другие расходы 29423 1 211 График
Итого по разделу 9 29000 112 387 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 201 283 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 20 155 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 78 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 20 077 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2004 на сайте ЦБ.