Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 7 548 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 917 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 248 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 121 056 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 683 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 821 График
кредитным организациям 11118 1 296 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 57 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 164 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 2 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 116 График
В банках-нерезидентах 11503 624 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 43 График
В банках-нерезидентах 11603 10 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 378 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 2 630 График
Граждан (физических лиц) 11315 104 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 8 График
Итого по подразделу 11000 155 705 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 4 097 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 618 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 23 361 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 963 График
Прочим векселям 12304 4 397 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 2 100 График
Кредитных организаций 12403 16 953 График
Прочих ценных бумаг 12404 25 799 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 159 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 21 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 322 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 24 График
Итого по подразделу 12000 82 814 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 34 242 График
По операциям на валютных биржах 13102 5 883 График
По другим операциям 13103 138 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 174 673 График
Итого по подразделу 13000 214 936 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 292 График
Расчетным операциям 16104 29 График
Другим операциям 16105 51 График
Итого по подразделу 16000 372 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 261 699 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 44 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 65 544 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 960 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 636 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 21 370 График
По выданным гарантиям 17204 4 995 График
По другим операциям 17205 501 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 108 График
материальных ценностей 17303 26 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 5 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 268 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 7 График
Другие доходы 17318 4 682 График
Итого по подразделу 17000 372 845 График
Всего доходов 10000 826 672 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 4 График
Кредитным организациям 21102 870 График
Итого по подразделу 21000 874 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 239 График
Банка России 22103 12 График
кредитных организаций 22104 425 График
прочих нерезидентов 22108 1 872 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 62 График
Кредитным организациям 22110 458 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 323 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 9 453 График
Итого по подразделу 22000 13 844 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 13 738 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 17 График
Итого по подразделу 23000 13 755 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 12 853 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 385 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 236 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 66 897 График
Итого по подразделу 24000 80 371 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 11 894 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 238 График
от изменения валютного курса 25103 1 974 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 174 399 График
Итого по подразделу 25000 188 505 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 39 582 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 79 График
Японских иен 26105 130 График
других валют 26106 312 График
Прочие расходы 26109 203 График
Итого по подразделу 26000 40 306 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 22 График
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 13 График
Другие нарушения 28111 1 График
Итого по подразделу 28000 36 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 282 728 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 65 063 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 3 205 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 806 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 108 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 7 649 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 924 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 25 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 790 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 4 688 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 798 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 45 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 363 График
Содержание зданий и сооружений 29317 155 График
Расходы по охране 29318 1 880 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 952 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 139 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 678 График
Прочие расходы 29329 1 872 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 7 275 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 2 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 34 175 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 264 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 522 График
Расходы по публикации отчетности 29422 26 График
Другие расходы 29423 5 317 График
Итого по разделу 9 29000 424 452 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 762 143 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 64 849 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 320 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 64 529 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (рег.№2647) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2004 на сайте ЦБ.