Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 431 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 980 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 582 График
гражданам (физическим лицам) 11115 59 390 График
кредитным организациям 11118 310 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 094 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 87 787 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 15 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 555 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 555 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 271 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 173 График
кредитных организаций 11504 495 График
прочих резидентов 11505 381 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 320 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 909 График
кредитных организаций 11604 197 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 106 График
Итого по разделу 1 11000 97 801 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 123 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 204 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 327 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 913 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 913 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 828 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 828 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 41 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 14 График
Итого по символам 12401-12407 12400 60 График
Итого по разделу 2 12000 39 128 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 920 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 9 011 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 931 График
Итого по разделу 5 15000 28 931 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 26 График
По другим операциям 16203 10 106 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 132 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 181 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 84 122 График
Прочие операционные доходы 16306 148 График
Итого по символам 16301-16306 16300 84 451 График
Итого по разделу 6 16000 94 583 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 32 График
Итого по символам 17101-17103 17100 32 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 173 График
Итого по символам 17201-17203 17200 173 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 11 График
Другие доходы 17306 500 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 500 График
Итого по символам 17301-17306 17300 511 График
Итого по разделу 7 17000 716 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 136 929 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 123 514 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 716 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 261 159 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 63 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 63 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 750 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 454 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 104 График
Кредитных организаций 21315 8 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 316 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 753 График
Итого по символам 21501-21502 21500 753 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 307 График
Нерезидентов 21602 29 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 336 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 88 График
Итого по символам 21801-21804 21800 88 График
Итого по разделу 1 21000 38 567 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 956 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 956 График
Итого по разделу 2 22000 18 956 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 382 График
от кредитных организаций 24102 19 706 График
от банков-нерезидентов 24103 9 744 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 29 832 График
Итого по разделу 4 24000 29 832 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 252 График
форварды 25202 886 График
опционы 25203 1 214 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 125 График
По другим операциям 25206 13 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 490 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 100 018 График
опционы 25303 3 024 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 103 042 График
Итого по разделу 5 25000 105 532 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 164 График
Евро 26102 9 613 График
Швейцарских франков 26104 242 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 019 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 519 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 519 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 936 График
по Евро 26302 1 659 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 792 График
по Швейцарским франкам 26304 453 График
по Японским иенам 26305 962 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 804 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 138 График
Платины 26403 874 График
Палладия 26404 1 023 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 681 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 150 График
Страхование 26410 1 705 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 833 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 392 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 815 График
Итого по разделу 6 26000 62 157 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 104 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 104 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 48 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 123 График
Другие расходы 27308 1 807 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 476 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 978 График
Итого по разделу 7 27000 2 082 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 142 График
Итого по разделу 8 28000 142 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 033 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 57 523 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 197 521 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 082 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 257 126 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 257 268 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 891 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 891 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ХАКАСИИ (рег.№3334) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.