Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 646 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 973 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 617 График
гражданам (физическим лицам) 11115 200 694 График
кредитным организациям 11118 3 784 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 33 350 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 293 064 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 44 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 44 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 117 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 118 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 876 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 876 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 652 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 292 График
кредитных организаций 11504 2 538 График
прочих резидентов 11505 1 297 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 779 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 427 График
кредитных организаций 11604 689 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 116 График
Итого по разделу 1 11000 320 997 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 452 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 60 352 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 60 804 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 83 552 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 83 552 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 558 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 558 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 59 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 079 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 52 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 190 График
Итого по разделу 2 12000 152 104 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 71 123 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 46 016 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 117 139 График
Итого по разделу 5 15000 117 139 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 91 График
По другим операциям 16203 30 211 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 302 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 493 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 70 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 316 690 График
Прочие операционные доходы 16306 722 График
Итого по символам 16301-16306 16300 317 975 График
Итого по разделу 6 16000 348 277 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 86 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 34 График
Итого по символам 17101-17103 17100 120 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 893 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 57 График
Итого по символам 17201-17203 17200 950 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 161 График
Другие доходы 17306 3 711 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 711 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 875 График
Итого по разделу 7 17000 4 945 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 473 101 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 465 417 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 945 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 943 463 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 73 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 73 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 532 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 194 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 726 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 071 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 361 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 974 График
Кредитных организаций 21315 8 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 414 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 483 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 483 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 106 504 График
Нерезидентов 21602 102 График
Итого по символам 21601-21602 21600 106 606 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 241 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 241 График
Итого по разделу 1 21000 121 543 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 78 008 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 78 008 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 График
Банка России 22203 82 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 84 График
Итого по разделу 2 22000 78 092 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 431 График
прочих резидентов 23102 228 График
прочих нерезидентов 23104 197 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 856 График
Итого по разделу 3 23000 856 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 331 График
от кредитных организаций 24102 69 735 График
от банков-нерезидентов 24103 46 801 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 119 867 График
Итого по разделу 4 24000 119 867 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 635 График
форварды 25202 3 164 График
опционы 25203 5 778 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 445 График
По другим операциям 25206 33 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 055 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 365 198 График
опционы 25303 10 482 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 375 680 График
Итого по разделу 5 25000 385 735 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 100 437 График
Евро 26102 29 877 График
Швейцарских франков 26104 603 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 130 917 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 751 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 751 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 124 График
по Евро 26302 4 713 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 687 График
по Швейцарским франкам 26304 1 584 График
по Японским иенам 26305 3 347 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 655 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 110 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 70 График
Серебра 26402 746 График
Платины 26403 2 615 График
Палладия 26404 3 016 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 847 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 897 График
Аудит 26408 180 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 5 645 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 048 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 683 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 792 График
Итого по разделу 6 26000 192 570 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 004 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 004 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 365 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 410 График
Другие расходы 27308 7 376 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 6 055 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 159 График
Итого по разделу 7 27000 9 174 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 468 График
Итого по разделу 8 28000 11 468 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 626 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 199 635 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 699 028 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 174 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 907 837 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 919 305 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 158 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 158 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ХАКАСИИ (рег.№3334) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.