Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 217 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 633 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 941 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 424 График
гражданам (физическим лицам) 11115 212 589 График
кредитным организациям 11118 3 439 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 49 291 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 321 534 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 60 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 60 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 227 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 227 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 095 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 095 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 140 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 594 График
кредитных организаций 11504 638 График
прочих резидентов 11505 822 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 194 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 259 График
кредитных организаций 11604 1 468 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 727 График
Итого по разделу 1 11000 351 837 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 569 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 70 812 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 71 381 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 127 480 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 127 480 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 842 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 842 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 901 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 57 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 959 График
Итого по разделу 2 12000 203 662 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 57 995 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 43 851 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 101 846 График
Итого по разделу 5 15000 101 846 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 54 График
По другим операциям 16203 43 656 График
Итого по символам 16201-16203 16200 43 710 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 522 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 447 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 283 905 График
Прочие операционные доходы 16306 588 График
Итого по символам 16301-16306 16300 285 462 График
Итого по разделу 6 16000 329 172 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 77 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 81 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 556 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 560 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
денежной наличности 17304 126 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 151 График
Итого по разделу 7 17000 792 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 555 499 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 431 018 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 792 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 987 309 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 624 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 624 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 12 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 825 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 837 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 886 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 894 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 537 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 342 График
Кредитных организаций 21315 110 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 769 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 358 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 358 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 145 221 График
Нерезидентов 21602 117 График
Итого по символам 21601-21602 21600 145 338 График
Итого по разделу 1 21000 159 926 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 119 427 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 119 427 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 171 График
Банка России 22203 785 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 956 График
Итого по разделу 2 22000 120 383 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 140 График
Прочих ценных бумаг 23105 31 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 171 График
Итого по разделу 3 23000 171 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 312 График
от кредитных организаций 24102 58 635 График
от банков-нерезидентов 24103 43 227 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 102 174 График
Итого по разделу 4 24000 102 174 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 414 График
форварды 25202 3 593 График
опционы 25203 5 955 График
свопы 25204 3 График
По другим операциям 25206 32 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 997 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 339 120 График
опционы 25303 6 936 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 346 056 График
Итого по разделу 5 25000 356 053 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 123 906 График
Евро 26102 26 727 График
Швейцарских франков 26104 1 285 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 151 918 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 990 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 990 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 690 График
по Евро 26302 6 262 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 351 График
по Швейцарским франкам 26304 2 624 График
по Японским иенам 26305 4 016 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 324 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 267 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 172 График
Серебра 26402 848 График
Платины 26403 2 936 График
Палладия 26404 3 515 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 193 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 219 График
Аудит 26408 370 График
Публикация отчетности 26409 50 График
Страхование 26410 5 935 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 149 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 487 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 874 График
Итого по разделу 6 26000 226 049 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 626 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 626 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 327 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 550 График
Другие расходы 27308 1 052 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 930 График
Итого по разделу 7 27000 2 558 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 138 График
Итого по разделу 8 28000 6 138 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 995 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 280 309 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 684 447 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 558 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 967 314 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 973 452 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 857 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 857 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ХАКАСИИ (рег.№3334) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.