Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 219 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 397 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 704 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 857 График
гражданам (физическим лицам) 11115 152 785 График
кредитным организациям 11118 2 893 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 37 136 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 233 991 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 45 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 45 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 155 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 155 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 128 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 128 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 877 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 418 График
кредитных организаций 11504 236 График
прочих резидентов 11505 473 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 004 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 390 График
кредитных организаций 11604 1 011 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 401 График
Итого по разделу 1 11000 256 724 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 356 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 559 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 915 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 81 458 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 81 458 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 028 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 028 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 202 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 43 График
Итого по символам 12401-12407 12400 245 График
Итого по разделу 2 12000 131 646 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 121 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 38 909 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 28 234 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 68 264 График
Итого по разделу 5 15000 68 264 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 31 График
По другим операциям 16203 32 723 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 754 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 371 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 447 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 166 935 График
Прочие операционные доходы 16306 463 График
Итого по символам 16301-16306 16300 168 216 График
Итого по разделу 6 16000 200 970 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 56 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 60 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 525 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 527 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
денежной наличности 17304 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 34 График
Итого по разделу 7 17000 621 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 388 370 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 269 234 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 621 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 658 225 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 624 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 624 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 8 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 718 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 726 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 079 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 417 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 012 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 269 График
Кредитных организаций 21315 97 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 874 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 685 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 685 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 109 544 График
Нерезидентов 21602 85 График
Итого по символам 21601-21602 21600 109 629 График
Итого по разделу 1 21000 120 538 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 75 407 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 75 407 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 171 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 171 График
Итого по разделу 2 22000 75 578 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 140 График
Прочих ценных бумаг 23105 31 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 171 График
Итого по разделу 3 23000 171 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 39 906 График
от банков-нерезидентов 24103 27 899 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 67 805 График
Итого по разделу 4 24000 67 805 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 217 График
форварды 25202 2 398 График
опционы 25203 4 220 График
свопы 25204 3 График
По другим операциям 25206 29 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 867 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 208 845 График
опционы 25303 3 724 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 212 569 График
Итого по разделу 5 25000 219 436 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 86 216 График
Евро 26102 19 583 График
Швейцарских франков 26104 979 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 106 778 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 493 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 493 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 849 График
по Евро 26302 4 538 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 655 График
по Швейцарским франкам 26304 1 665 График
по Японским иенам 26305 2 751 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 264 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 722 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 85 График
Серебра 26402 574 График
Платины 26403 2 065 График
Палладия 26404 2 169 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 225 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 69 График
Аудит 26408 270 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 4 266 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 939 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 566 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 268 График
Итого по разделу 6 26000 158 261 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 388 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 388 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 186 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 228 График
Другие расходы 27308 541 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 955 График
Итого по разделу 7 27000 1 345 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 840 График
Итого по разделу 8 28000 5 840 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 091 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 196 116 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 445 673 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 345 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 643 134 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 648 974 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 251 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 251 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ХАКАСИИ (рег.№3334) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.