Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 449 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 236 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 625 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 279 График
гражданам (физическим лицам) 11115 70 494 График
кредитным организациям 11118 2 578 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 680 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 127 341 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 110 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 110 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 225 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 225 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 73 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 73 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 425 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 425 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 801 График
кредитных организаций 11604 733 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 534 График
Итого по разделу 1 11000 129 708 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 116 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 122 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 238 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 135 666 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 135 666 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 436 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 436 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 564 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 17 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 581 График
Итого по разделу 2 12000 163 921 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 60 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 60 График
Итого по разделу 3 13000 60 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 53 279 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 49 878 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 103 157 График
Итого по разделу 5 15000 103 157 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 16 График
По другим операциям 16203 16 347 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 363 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 204 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 75 245 График
Прочие операционные доходы 16306 176 График
Итого по символам 16301-16306 16300 75 630 График
Итого по разделу 6 16000 91 993 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 316 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 318 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 37 График
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 51 График
Итого по разделу 7 17000 389 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 293 629 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 195 210 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 389 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 489 228 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 573 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 429 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 002 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 14 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 247 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 337 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 598 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 627 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 740 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 277 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 18 График
Кредитных организаций 21315 174 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 836 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 937 График
Итого по символам 21501-21502 21500 937 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 50 264 График
Нерезидентов 21602 49 График
Итого по символам 21601-21602 21600 50 313 График
Итого по разделу 1 21000 67 686 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 125 912 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 125 912 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 2 614 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 614 График
Итого по разделу 2 22000 128 526 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 049 График
от кредитных организаций 24102 54 464 График
от банков-нерезидентов 24103 47 702 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 103 215 График
Итого по разделу 4 24000 103 215 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 256 График
форварды 25202 1 029 График
опционы 25203 2 056 График
По другим операциям 25206 18 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 359 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 92 741 График
опционы 25303 149 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 92 890 График
Итого по разделу 5 25000 96 249 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 466 График
Евро 26102 10 520 График
Швейцарских франков 26104 541 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 527 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 423 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 423 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 880 График
по Евро 26302 2 403 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 073 График
по Швейцарским франкам 26304 738 График
по Японским иенам 26305 1 332 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 432 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 105 График
Серебра 26402 433 График
Платины 26403 1 450 График
Палладия 26404 928 График
Других драгоценных металлов 26405 45 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 383 График
Аудит 26408 644 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 2 055 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 078 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 359 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 499 График
Итого по разделу 6 26000 83 881 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 180 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 183 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 178 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 44 График
Другие расходы 27308 290 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 512 График
Итого по разделу 7 27000 695 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 630 График
Итого по разделу 8 28000 2 630 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 976 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 196 212 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 283 345 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 695 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 480 252 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 482 882 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 346 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 346 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ХАКАСИИ (рег.№3334) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.