Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 367 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 63 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 574 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 919 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 594 График
кредитным организациям 11118 699 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 766 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 64 982 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 59 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 59 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 212 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 212 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
кредитных организаций 11604 365 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 366 График
Итого по разделу 1 11000 65 619 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 44 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 473 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 517 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 59 726 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 59 726 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 255 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 255 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 039 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 046 График
Итого по разделу 2 12000 73 544 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 34 346 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 39 936 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 74 282 График
Итого по разделу 5 15000 74 282 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 График
По другим операциям 16203 6 319 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 328 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 106 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 28 166 График
Прочие операционные доходы 16306 48 График
Итого по символам 16301-16306 16300 28 325 График
Итого по разделу 6 16000 34 653 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 106 График
Итого по символам 17201-17203 17200 106 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 37 График
Итого по символам 17301-17306 17300 38 График
Итого по разделу 7 17000 150 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 139 163 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 108 935 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 150 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 248 248 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 573 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 554 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 127 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 140 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 161 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 301 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 226 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 566 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 75 График
Кредитных организаций 21315 93 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 960 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 457 График
Итого по символам 21501-21502 21500 457 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 468 График
Нерезидентов 21602 31 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 499 График
Итого по разделу 1 21000 35 344 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 52 559 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 52 559 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 2 393 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 393 График
Итого по разделу 2 22000 54 952 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 500 График
от кредитных организаций 24102 35 270 График
от банков-нерезидентов 24103 37 966 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 73 736 График
Итого по разделу 4 24000 73 736 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 214 График
форварды 25202 484 График
опционы 25203 756 График
По другим операциям 25206 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 459 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 38 081 График
опционы 25303 30 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 38 111 График
Итого по разделу 5 25000 39 570 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 305 График
Евро 26102 5 268 График
Швейцарских франков 26104 267 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 840 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 711 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 711 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 178 График
по Евро 26302 1 163 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 527 График
по Швейцарским франкам 26304 352 График
по Японским иенам 26305 626 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 851 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 39 График
Серебра 26402 218 График
Платины 26403 729 График
Палладия 26404 352 График
Других драгоценных металлов 26405 37 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 578 График
Страхование 26410 1 008 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 174 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 609 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 744 График
Итого по разделу 6 26000 39 146 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 53 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 31 График
Другие расходы 27308 85 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 169 График
Итого по разделу 7 27000 169 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 397 График
Итого по разделу 8 28000 1 397 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 331 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 90 296 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 152 452 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 169 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 242 917 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 244 314 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 934 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 934 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ХАКАСИИ (рег.№3334) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.