Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 96 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 161 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 743 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 72 График
гражданам (физическим лицам) 11115 69 476 График
кредитным организациям 11118 3 873 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 333 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 119 754 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 479 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 484 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 458 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 458 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 95 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 95 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 401 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 401 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 52 График
кредитных организаций 11604 602 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 654 График
Итого по разделу 1 11000 121 846 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 973 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 263 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 236 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 91 849 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 91 849 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 117 242 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 16 График
Итого по символам 12401-12407 12400 117 264 График
Итого по разделу 2 12000 249 361 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 76 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 76 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 456 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 456 График
Итого по разделу 3 13000 532 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 9 832 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 84 818 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 94 650 График
Итого по разделу 5 15000 94 650 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 График
По другим операциям 16203 1 071 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 082 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 939 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 108 855 График
Прочие операционные доходы 16306 28 График
Итого по символам 16301-16306 16300 111 822 График
Итого по разделу 6 16000 112 904 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 43 График
Итого по символам 17201-17203 17200 43 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 121 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 126 График
Итого по разделу 7 17000 2 199 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 371 207 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 208 086 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 199 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 581 492 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 094 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 094 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 86 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 98 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 141 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 939 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 178 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 258 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 823 График
Итого по символам 21501-21502 21500 823 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 44 724 График
Нерезидентов 21602 40 График
Итого по символам 21601-21602 21600 44 764 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 334 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 334 График
Итого по разделу 1 21000 56 371 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 89 804 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 89 804 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 116 491 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 116 491 График
Итого по разделу 2 22000 206 295 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 80 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 80 График
Итого по разделу 3 23000 80 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 389 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 10 315 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 83 606 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 94 310 График
Итого по разделу 4 24000 94 310 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 196 График
форварды 25202 1 170 График
опционы 25203 1 771 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 84 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 222 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 122 887 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 122 887 График
Итого по разделу 5 25000 126 109 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 123 График
Евро 26102 9 340 График
Швейцарских франков 26104 159 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 47 622 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 703 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 703 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 396 График
по Евро 26302 2 505 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 929 График
по Швейцарским франкам 26304 218 График
по Японским иенам 26305 3 295 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 347 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 79 График
Серебра 26402 426 График
Платины 26403 1 477 График
Палладия 26404 919 График
Других драгоценных металлов 26405 40 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 066 График
Аудит 26408 320 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 2 291 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 077 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 171 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 873 График
Итого по разделу 6 26000 81 545 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 114 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 114 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 66 График
Другие расходы 27308 778 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 844 График
Итого по разделу 7 27000 958 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 262 666 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 302 044 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 958 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 565 668 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 15 824 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 2 458 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 15 824 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ХАКАСИИ (рег.№3334) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.