Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 71 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 337 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 72 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 220 График
кредитным организациям 11118 1 958 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 923 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 57 581 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 409 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 411 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 127 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 127 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 95 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 95 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 191 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 191 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 565 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 565 График
Итого по разделу 1 11000 58 970 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 564 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 143 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 707 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 40 316 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 40 316 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 112 736 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 112 746 График
Итого по разделу 2 12000 170 774 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 76 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 76 График
Итого по разделу 3 13000 76 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 5 004 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 43 852 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 48 856 График
Итого по разделу 5 15000 48 856 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
По другим операциям 16203 357 График
Итого по символам 16201-16203 16200 362 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 443 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 40 689 График
Прочие операционные доходы 16306 23 График
Итого по символам 16301-16306 16300 42 155 График
Итого по разделу 6 16000 42 517 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 017 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 021 График
Итого по разделу 7 17000 1 028 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 229 744 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 91 449 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 028 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 322 221 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 265 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 265 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности) 21204 43 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 48 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 565 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 393 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 41 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 999 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 364 График
Итого по символам 21501-21502 21500 364 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 182 График
Нерезидентов 21602 27 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 209 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 498 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 498 График
Итого по разделу 1 21000 27 383 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 39 235 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 39 235 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 111 746 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 111 746 График
Итого по разделу 2 22000 150 981 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 355 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 5 488 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 42 907 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 48 750 График
Итого по разделу 4 24000 48 750 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 103 График
форварды 25202 499 График
опционы 25203 638 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 17 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 258 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 47 137 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 47 137 График
Итого по разделу 5 25000 48 395 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 842 График
Евро 26102 4 894 График
Швейцарских франков 26104 93 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 829 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 295 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 295 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 983 График
по Евро 26302 1 254 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 375 График
по Швейцарским франкам 26304 109 График
по Японским иенам 26305 2 406 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 128 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 30 График
Серебра 26402 183 График
Платины 26403 818 График
Палладия 26404 431 График
Других драгоценных металлов 26405 28 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 434 График
Страхование 26410 1 021 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 479 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 528 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 952 График
Итого по разделу 6 26000 43 204 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 100 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 66 График
Другие расходы 27308 474 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 540 График
Итого по разделу 7 27000 640 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 178 364 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 140 349 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 640 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 319 353 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 2 868 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 868 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ХАКАСИИ (рег.№3334) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.