Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 1 177 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 106 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 30 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 798 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 779 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 127 График
гражданам (физическим лицам) 11115 63 064 График
кредитным организациям 11118 1 342 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 20 796 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 17 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 28 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 117 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 78 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 293 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 27 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 451 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 103 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 198 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 1 085 График
Итого по подразделу 11000 99 616 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 598 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 8 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 352 График
Прочим векселям 12304 248 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 5 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 324 График
Итого по подразделу 12000 1 535 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 3 893 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 11 787 График
Итого по подразделу 13000 15 680 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 График
Другим операциям 16105 659 График
Итого по подразделу 16000 660 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 127 225 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 43 847 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 520 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 223 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 779 График
По выданным гарантиям 17204 30 График
По другим операциям 17205 1 073 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 58 График
От операций с драгоценными металлами 17305 196 874 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 150 График
Другие доходы 17318 806 График
Итого по подразделу 17000 404 587 График
Всего доходов 10000 522 078 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 064 График
Итого по подразделу 21000 1 064 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 23 График
прочих нерезидентов 22108 77 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 243 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 29 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 815 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 833 График
Итого по подразделу 22000 2 020 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 31 668 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 47 График
Итого по подразделу 23000 31 715 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 2 546 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 305 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 3 График
Итого по подразделу 24000 2 854 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 540 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 12 509 График
Итого по подразделу 25000 13 049 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 30 260 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 78 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 7 803 График
Японских иен 26105 94 График
других валют 26106 94 График
Прочие расходы 26109 204 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 234 График
Итого по подразделу 26000 38 767 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 График
Другие нарушения 28111 34 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 34 График
Итого по подразделу 28000 35 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 131 985 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 39 706 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 52 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 938 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 22 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 703 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 473 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 90 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 259 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 436 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 319 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 561 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 921 График
Содержание зданий и сооружений 29317 626 График
Расходы по охране 29318 2 098 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 022 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 22 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 189 График
Уплаченная госпошлина 29327 101 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 26 График
Прочие расходы 29329 993 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 715 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 198 677 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 6 817 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 637 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 75 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 208 График
Расходы по публикации отчетности 29422 15 График
Другие расходы 29423 4 438 График
Итого по разделу 9 29000 403 049 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 492 553 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 29 525 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 29 525 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ХАКАСИИ (рег.№3334) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.