Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 1 740 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 34 График
негосударственным финансовым организациям 11111 732 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 820 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 45 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 578 График
кредитным организациям 11118 352 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 11 029 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 22 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 8 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 27 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 53 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 154 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 373 График
Граждан (физических лиц) 11315 363 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 450 График
Итого по подразделу 11000 47 780 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 487 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 262 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 20 График
Прочих ценных бумаг 12404 1 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 37 График
Итого по подразделу 12000 807 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 2 306 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 6 786 График
Итого по подразделу 13000 9 092 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 2 График
Другим операциям 16105 141 График
Итого по подразделу 16000 143 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 146 502 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 20 613 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 057 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 383 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 523 График
По выданным гарантиям 17204 218 График
По другим операциям 17205 455 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 9 График
От операций с драгоценными металлами 17305 8 036 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 812 График
Другие доходы 17318 225 График
Итого по подразделу 17000 190 835 График
Всего доходов 10000 248 657 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 4 График
Итого по подразделу 21000 4 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
кредитных организаций 22104 2 График
прочих нерезидентов 22108 70 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 236 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 60 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 650 График
Итого по подразделу 22000 1 018 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 12 250 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 18 График
Итого по подразделу 23000 12 268 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 147 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 195 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 432 График
Итого по подразделу 24000 775 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 3 978 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 6 754 График
Итого по подразделу 25000 10 732 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 15 375 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 941 График
Японских иен 26105 33 График
других валют 26106 50 График
Прочие расходы 26109 98 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 128 График
Итого по подразделу 26000 19 625 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 4 График
Другие нарушения 28111 19 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 19 График
Итого по подразделу 28000 23 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 153 984 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 21 318 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 35 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 889 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 12 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 055 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 224 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 65 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 160 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 007 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 115 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 280 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 659 График
Содержание зданий и сооружений 29317 378 График
Расходы по охране 29318 1 242 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 547 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 36 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 263 График
на командировочные расходы 29325 37 График
Уплаченная госпошлина 29327 42 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 15 График
Прочие расходы 29329 411 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от оприходования излишков имущества 29404 8 448 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 629 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 121 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 135 График
Расходы по публикации отчетности 29422 14 График
Другие расходы 29423 1 317 График
Итого по разделу 9 29000 198 438 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 242 883 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 5 774 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 774 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ХАКАСИИ (рег.№3334) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2005 на сайте ЦБ.