Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
670 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
133 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
32 294 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
692 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
114 398 |
|
кредитным организациям |
11118 |
5 116 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
36 371 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
39 |
|
Негосударственными некомерческими организациями |
11213 |
1 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
43 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
98 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
764 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
1 039 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
11313 |
95 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
141 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
4 588 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
45 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
569 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
197 096 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
370 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
735 |
|
Прочим векселям |
12304 |
241 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
10 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
1 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
84 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
2 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
1 443 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
39 009 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
9 938 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
48 947 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
17 |
|
Другим операциям |
16105 |
1 664 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
1 681 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
288 754 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
21 492 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
3 215 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
46 913 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
100 |
|
По другим операциям |
17205 |
1 596 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
20 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
146 979 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
13 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
4 840 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
49 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
1 733 |
|
Другие доходы |
17318 |
931 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
516 635 |
|
Всего доходов |
10000 |
765 802 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
3 594 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
3 594 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
кредитных организаций |
22104 |
77 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
51 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
4 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
323 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
2 445 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
1 957 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
994 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
5 851 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
67 388 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
44 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
67 432 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
7 443 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
136 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
3 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
7 582 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
34 374 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
10 599 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
44 973 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
63 783 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
74 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
15 372 |
|
Японских иен |
26105 |
157 |
|
других валют |
26106 |
164 |
|
Прочие расходы |
26109 |
199 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
282 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
80 031 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
1 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
1 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
289 418 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
255 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
3 774 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
344 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
4 065 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
806 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
128 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
428 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 358 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
4 239 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
927 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
4 202 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 198 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 416 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
2 746 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
117 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
921 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
283 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
13 |
|
Прочие расходы |
29329 |
2 999 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
2 063 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
146 560 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
12 942 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
5 097 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
5 333 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
28 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
481 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
14 |
|
Другие расходы |
29423 |
9 723 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
503 850 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
713 314 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
52 488 |
|