Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 159 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 563 График
кредитным организациям 11118 33 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 101 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 856 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 40 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 40 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 264 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 264 График
Итого по разделу 1 11000 10 160 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 099 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 108 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 898 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 898 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 907 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 907 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 60 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 103 График
Итого по символам 12401-12407 12400 163 График
Итого по разделу 2 12000 14 076 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 526 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 526 График
Итого по разделу 3 13000 1 526 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 303 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 877 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 180 График
Итого по разделу 5 15000 10 180 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 415 График
По другим операциям 16203 99 График
Итого по символам 16201-16203 16200 514 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 38 164 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 38 165 График
Итого по разделу 6 16000 38 679 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 236 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 50 385 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 74 621 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 330 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 330 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 259 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 259 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 351 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 357 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 708 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 888 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 666 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 554 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 084 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 084 График
Итого по разделу 1 21000 4 935 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 109 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 109 График
Итого по разделу 2 22000 1 109 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 311 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 311 График
Итого по разделу 3 23000 311 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 581 График
от кредитных организаций 24102 5 631 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 212 График
Итого по разделу 4 24000 8 212 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 24 График
форварды 25202 82 График
опционы 25203 132 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 238 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 30 767 График
опционы 25303 598 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 31 365 График
Итого по разделу 5 25000 31 603 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 964 График
Евро 26102 4 293 График
Швейцарских франков 26104 82 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 339 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 467 График
Итого по символам 26201-26203 26200 467 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 46 График
по Евро 26302 180 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 691 График
по Швейцарским франкам 26304 67 График
по Японским иенам 26305 75 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 062 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 42 График
Платины 26403 1 678 График
Палладия 26404 11 График
Других драгоценных металлов 26405 23 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 685 График
Страхование 26410 78 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 970 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 244 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 731 График
Итого по разделу 6 26000 32 599 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 График
Итого по разделу 7 27000 15 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 044 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 72 725 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 78 784 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 78 784 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 4 163 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 4 163 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 4 163 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ДОЛГОСРОЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ (рег.№3391) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.