Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 957 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 676 График
кредитным организациям 11118 89 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 215 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 937 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 715 График
кредитных организаций 11504 1 036 График
прочих резидентов 11505 8 359 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 110 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 269 График
кредитных организаций 11604 226 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 495 График
Итого по разделу 1 11000 31 543 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 676 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 696 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 444 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 444 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 39 967 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 39 967 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 410 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 254 График
Итого по символам 12401-12407 12400 664 График
Итого по разделу 2 12000 71 771 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 360 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 979 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 544 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 883 График
Итого по разделу 3 13000 27 883 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 284 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 579 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 863 График
Итого по разделу 5 15000 14 863 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 043 График
По другим операциям 16203 167 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 210 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 51 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 56 291 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 56 343 График
Итого по разделу 6 16000 57 553 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 127 График
Другие доходы 17306 354 График
Итого по символам 17301-17306 17300 483 График
Итого по разделу 7 17000 490 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 103 314 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 100 299 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 490 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 204 103 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 446 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 446 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 301 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 301 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 354 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 958 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 312 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 693 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 019 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 712 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 198 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 198 График
Итого по разделу 1 21000 8 969 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 790 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 790 График
Итого по разделу 2 22000 3 790 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 2 242 График
прочих нерезидентов 23104 311 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 637 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 190 График
Итого по разделу 3 23000 9 190 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 446 График
от кредитных организаций 24102 11 899 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 345 График
Итого по разделу 4 24000 16 345 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 24 График
форварды 25202 247 График
опционы 25203 409 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 680 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 51 883 График
опционы 25303 940 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 52 823 График
Итого по разделу 5 25000 53 503 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 48 628 График
Евро 26102 11 248 График
Швейцарских франков 26104 172 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 60 048 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 694 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 695 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 195 График
по Евро 26302 539 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 900 График
по Швейцарским франкам 26304 348 График
по Японским иенам 26305 522 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 508 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Серебра 26402 275 График
Платины 26403 4 698 График
Палладия 26404 47 График
Других драгоценных металлов 26405 52 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 629 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 277 График
Аудит 26408 262 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 131 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 343 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 722 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 461 График
Итого по разделу 6 26000 100 712 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 181 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 181 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 91 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 9 График
Другие расходы 27308 19 018 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 118 График
Итого по разделу 7 27000 19 299 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 759 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 179 750 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 299 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 211 808 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 211 808 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 7 705 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 7 705 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 7 705 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ДОЛГОСРОЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ (рег.№3391) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.