Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 53 521 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 826 График
кредитным организациям 11118 5 124 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 561 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 76 032 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 245 График
кредитных организаций 11604 869 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 114 График
Итого по разделу 1 11000 89 167 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 57 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 622 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 679 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 39 978 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 39 978 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 559 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 559 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 444 График
Итого по символам 12401-12407 12400 444 График
Итого по разделу 2 12000 59 660 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 244 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 315 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 559 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 489 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 489 График
Итого по разделу 3 13000 6 048 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 755 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 53 528 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 56 283 График
Итого по разделу 5 15000 56 283 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 650 График
По другим операциям 16203 352 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 002 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 135 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 945 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 91 915 График
Итого по символам 16301-16306 16300 92 995 График
Итого по разделу 6 16000 95 997 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 604 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 604 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 18 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 11 График
Другие доходы 17306 111 График
Итого по символам 17301-17306 17300 140 График
Итого по разделу 7 17000 5 744 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 148 827 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 158 328 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 744 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 312 899 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 784 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 784 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 78 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 057 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 135 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 649 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 976 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 625 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 600 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 700 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 300 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 607 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 607 График
Итого по разделу 1 21000 28 451 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 878 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 878 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 42 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 42 График
Итого по разделу 2 22000 9 920 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 223 График
Прочих ценных бумаг 23105 306 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 529 График
Итого по разделу 3 23000 529 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 943 График
от кредитных организаций 24102 50 603 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 51 546 График
Итого по разделу 4 24000 51 546 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 54 График
форварды 25202 648 График
опционы 25203 996 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 698 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 74 629 График
опционы 25303 1 375 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 76 004 График
Итого по разделу 5 25000 77 702 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 69 901 График
Евро 26102 12 645 График
Швейцарских франков 26104 83 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 82 629 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 323 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 324 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 509 График
по Евро 26302 1 107 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 042 График
по Швейцарским франкам 26304 202 График
по Японским иенам 26305 463 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 133 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 456 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 101 График
Платины 26403 6 187 График
Палладия 26404 149 График
Других драгоценных металлов 26405 40 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 123 График
Аудит 26408 293 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 99 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 653 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 931 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 594 График
Итого по разделу 6 26000 139 003 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 215 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 215 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 269 График
Другие расходы 27308 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 279 График
Итого по разделу 7 27000 494 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 509 График
Итого по разделу 8 28000 1 509 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 254 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 38 371 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 268 780 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 494 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 307 645 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 309 154 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 745 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 745 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ДОЛГОСРОЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ (рег.№3391) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.