Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 134 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 512 График
кредитным организациям 11118 4 364 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 449 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 60 459 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 793 График
кредитных организаций 11604 777 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 570 График
Итого по разделу 1 11000 74 050 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 55 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 337 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 392 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 31 490 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 31 490 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 130 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 130 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 321 График
Итого по символам 12401-12407 12400 321 График
Итого по разделу 2 12000 44 333 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 809 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 27 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 836 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 486 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 486 График
Итого по разделу 3 13000 3 322 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 45 860 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 45 860 График
Итого по разделу 5 15000 45 860 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 217 График
По другим операциям 16203 194 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 411 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 111 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 945 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 72 090 График
Итого по символам 16301-16306 16300 73 146 График
Итого по разделу 6 16000 75 557 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 566 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 566 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 111 График
Итого по символам 17301-17306 17300 121 График
Итого по разделу 7 17000 5 687 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 118 383 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 124 739 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 687 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 248 809 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 332 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 332 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 74 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 48 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 122 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 591 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 643 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 234 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 692 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 019 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 711 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 560 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 560 График
Итого по разделу 1 21000 22 959 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 665 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 665 График
Итого по разделу 2 22000 8 665 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 223 График
Прочих ценных бумаг 23105 306 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 529 График
Итого по разделу 3 23000 529 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 42 931 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 42 931 График
Итого по разделу 4 24000 42 931 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 График
форварды 25202 556 График
опционы 25203 791 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 351 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 60 794 График
опционы 25303 768 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 61 562 График
Итого по разделу 5 25000 62 913 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 53 973 График
Евро 26102 10 078 График
Швейцарских франков 26104 83 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 64 134 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 781 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 782 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 178 График
по Евро 26302 775 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 042 График
по Швейцарским франкам 26304 151 График
по Японским иенам 26305 268 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 116 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 530 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 96 График
Платины 26403 4 548 График
Палладия 26404 140 График
Других драгоценных металлов 26405 23 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 371 График
Аудит 26408 293 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 65 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 143 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 395 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 088 График
Итого по разделу 6 26000 107 534 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 215 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 215 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 График
Итого по разделу 7 27000 225 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 509 График
Итого по разделу 8 28000 1 509 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 053 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 624 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 213 907 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 225 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 245 756 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 247 265 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 544 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 544 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК ДОЛГОСРОЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ (рег.№3391) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.