Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 927 310 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 394 130 График
гражданам (физическим лицам) 11115 340 514 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 173 514 График
кредитным организациям 11118 37 062 График
банкам-нерезидентам 11119 68 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 872 598 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 583 График
в кредитных организациях 11215 21 850 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 22 433 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 274 График
в банках-нерезидентах 11303 326 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 600 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 414 847 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 334 618 График
кредитных организаций 11504 973 428 График
прочих резидентов 11505 1 657 994 График
иностранных государств 11506 18 График
банков-нерезидентов 11507 45 419 График
прочих нерезидентов 11508 234 707 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 661 031 График
Итого по разделу 1 11000 8 556 662 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 067 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 51 321 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 63 388 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 209 804 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 209 804 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 180 439 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 180 439 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 25 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 814 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 839 График
Итого по разделу 2 12000 4 455 470 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 116 416 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 399 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 013 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 707 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 137 671 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 268 206 График
Итого по разделу 3 13000 268 206 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 85 838 636 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 85 838 636 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 183 632 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 183 632 График
Итого по разделу 5 15000 86 022 268 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 181 937 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 181 937 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 010 График
По другим операциям 16203 58 487 График
Итого по символам 16201-16203 16200 59 505 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 965 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 794 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 161 460 График
Прочие операционные доходы 16306 24 560 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 190 779 График
Итого по разделу 6 16000 8 432 221 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 40 356 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 23 График
Итого по символам 17101-17103 17100 40 380 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 288 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 452 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 740 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 855 График
Другие доходы 17306 6 790 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 645 График
Итого по разделу 7 17000 69 765 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 012 132 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 94 722 695 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 69 765 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 107 804 592 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 86 283 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 86 283 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 39 347 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 71 679 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 810 855 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 585 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 168 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 922 634 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 10 816 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 109 681 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 035 939 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 102 519 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 45 775 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 304 730 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 44 348 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 301 График
Кредитных организаций 21415 98 649 График
Банка России 21417 3 342 157 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 491 455 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 938 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 942 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 373 547 График
Нерезидентов 21602 589 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 374 136 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 28 939 График
По векселям 21804 250 921 График
Итого по символам 21801-21804 21800 279 860 График
Итого по разделу 1 21000 7 461 040 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 613 198 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 613 198 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 6 065 График
кредитных организаций 22204 12 546 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 18 611 График
Итого по разделу 2 22000 4 631 809 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 257 124 График
прочих резидентов 23102 78 042 График
прочих нерезидентов 23104 182 202 График
Прочих ценных бумаг 23105 303 589 График
Иностранных государств 23106 68 График
Банков-нерезидентов 23107 9 832 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 11 683 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 842 540 График
Итого по разделу 3 23000 842 540 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 85 119 780 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 85 119 780 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 218 824 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 218 824 График
Итого по разделу 4 24000 85 338 604 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 409 511 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 409 511 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 533 График
форварды 25202 7 167 График
опционы 25203 8 742 График
свопы 25204 7 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 157 472 График
По другим операциям 25206 34 598 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 212 519 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 615 434 График
опционы 25303 31 487 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 646 921 График
Итого по разделу 5 25000 11 268 951 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 628 461 График
Евро 26102 142 830 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 53 График
Швейцарских франков 26104 3 990 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 775 334 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 38 497 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 38 497 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 195 График
по Евро 26302 18 104 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 104 755 График
по Швейцарским франкам 26304 69 712 График
по Японским иенам 26305 8 332 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 288 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 207 386 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 458 График
Серебра 26402 10 201 График
Платины 26403 12 453 График
Палладия 26404 28 508 График
Других драгоценных металлов 26405 793 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 55 055 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 425 График
Аудит 26408 7 800 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 66 404 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 63 300 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 40 040 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 286 442 График
Итого по разделу 6 26000 1 307 659 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 49 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 190 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 473 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 712 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 74 График
индивидуальных предпринимателей 27203 148 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 222 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 19 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 32 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 106 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 157 График
Итого по разделу 7 27000 14 091 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 74 781 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 252 878 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 178 097 График
Итого по разделу 8 28000 178 097 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 092 849 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 98 757 754 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 091 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 110 864 694 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 111 042 791 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 060 102 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 2 882 005 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 2 882 005 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК БФА (рег.№3038) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.