Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 230 696 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 874 428 График
гражданам (физическим лицам) 11115 89 176 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 44 915 График
кредитным организациям 11118 25 184 График
банкам-нерезидентам 11119 57 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 264 456 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 67 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 188 График
в кредитных организациях 11215 4 963 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 218 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 96 График
в банках-нерезидентах 11303 49 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 145 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 92 966 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 84 744 График
кредитных организаций 11504 253 530 График
прочих резидентов 11505 428 106 График
иностранных государств 11506 18 График
банков-нерезидентов 11507 15 434 График
прочих нерезидентов 11508 33 995 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 908 793 График
Итого по разделу 1 11000 2 178 612 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 870 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 230 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 100 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 657 367 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 657 367 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 942 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 942 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 11 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 606 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 621 График
Итого по разделу 2 12000 695 030 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 39 178 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 243 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 013 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 706 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 911 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 43 051 График
Итого по разделу 3 13000 43 051 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 25 284 982 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 284 982 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 61 150 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 61 150 График
Итого по разделу 5 15000 25 346 132 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 844 939 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 844 939 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 204 График
По другим операциям 16203 14 775 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 979 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 132 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 872 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 968 509 График
Прочие операционные доходы 16306 569 График
Итого по символам 16301-16306 16300 970 082 График
Итого по разделу 6 16000 1 830 000 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 765 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 767 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 332 График
Итого по символам 17301-17306 17300 332 График
Итого по разделу 7 17000 14 113 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 873 642 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 219 183 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 113 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 30 106 938 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 866 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 866 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 9 458 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 25 909 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 229 106 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 144 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 264 617 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 10 816 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 26 690 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 253 384 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 30 163 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 581 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 326 634 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 25 328 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 301 График
Кредитных организаций 21415 12 328 График
Банка России 21417 1 062 462 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 106 419 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 088 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 092 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 357 206 График
Нерезидентов 21602 51 График
Итого по символам 21601-21602 21600 357 257 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 9 461 График
По векселям 21804 66 644 График
Итого по символам 21801-21804 21800 76 105 График
Итого по разделу 1 21000 2 148 990 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 924 289 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 924 289 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 669 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 669 График
Итого по разделу 2 22000 925 958 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 126 624 График
прочих резидентов 23102 19 243 График
прочих нерезидентов 23104 48 528 График
Прочих ценных бумаг 23105 55 177 График
Иностранных государств 23106 68 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 9 796 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 259 436 График
Итого по разделу 3 23000 259 436 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 24 896 370 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 896 370 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 65 646 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 65 646 График
Итого по разделу 4 24000 24 962 016 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 062 643 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 062 643 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 831 График
форварды 25202 1 390 График
опционы 25203 2 796 График
свопы 25204 7 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 44 055 График
По другим операциям 25206 8 907 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 57 986 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 931 682 График
опционы 25303 3 582 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 935 264 График
Итого по разделу 5 25000 2 055 893 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 157 172 График
Евро 26102 43 986 График
Швейцарских франков 26104 1 247 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 202 405 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 661 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 661 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 322 График
по Евро 26302 4 135 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 220 График
по Швейцарским франкам 26304 13 391 График
по Японским иенам 26305 2 323 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 025 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 416 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 141 График
Серебра 26402 1 628 График
Платины 26403 2 491 График
Палладия 26404 1 076 График
Других драгоценных металлов 26405 108 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 503 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 285 График
Страхование 26410 14 755 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 920 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 717 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 54 624 График
Итого по разделу 6 26000 318 106 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 420 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 420 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 27 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 300 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 327 График
Итого по разделу 7 27000 1 747 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 382 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 13 382 График
Итого по разделу 8 28000 13 382 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 074 948 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 27 595 451 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 747 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 30 672 146 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 30 685 528 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 565 208 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 578 590 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 578 590 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК БФА (рег.№3038) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.