Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 816 173 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 221 877 График
гражданам (физическим лицам) 11115 324 939 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 70 080 График
кредитным организациям 11118 60 526 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 493 595 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 813 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 108 График
в кредитных организациях 11215 16 166 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 25 087 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 306 График
в банках-нерезидентах 11303 577 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 883 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 330 006 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 257 684 График
кредитных организаций 11504 980 466 График
прочих резидентов 11505 1 633 536 График
банков-нерезидентов 11507 27 607 График
прочих нерезидентов 11508 30 044 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 259 343 График
Итого по разделу 1 11000 7 778 908 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 338 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 64 629 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 75 967 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 578 625 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 578 625 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 68 750 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 68 750 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 27 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 246 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 276 График
Итого по разделу 2 12000 5 725 618 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 225 912 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 945 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 307 242 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 35 394 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 9 024 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 9 059 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 587 576 График
Итого по разделу 3 13000 587 576 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 20 436 График
от иностранных государств 14104 678 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 21 114 График
Итого по разделу 4 14000 21 114 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 55 913 262 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 55 913 262 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 83 172 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 83 172 График
Итого по разделу 5 15000 55 996 434 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 084 463 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 084 463 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 465 График
По другим операциям 16203 107 751 График
Итого по символам 16201-16203 16200 108 216 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 614 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 965 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 073 934 График
Прочие операционные доходы 16306 6 118 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 082 631 График
Итого по разделу 6 16000 5 275 310 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 857 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 879 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 109 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 128 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 28 228 График
Итого по символам 17201-17203 17200 29 465 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
денежной наличности 17304 104 График
Другие доходы 17306 39 График
Итого по символам 17301-17306 17300 152 График
Итого по разделу 7 17000 33 496 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 504 526 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 61 880 434 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 33 496 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 75 418 456 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 89 175 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 97 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 89 272 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 74 344 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 294 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 222 634 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 430 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 309 703 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 9 205 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 745 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 163 258 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 963 546 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 143 398 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 473 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 283 625 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 4 150 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 076 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 76 603 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 006 График
Кредитных организаций 21415 41 067 График
Банка России 21417 2 254 367 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 378 269 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 893 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 901 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 908 065 График
Нерезидентов 21602 111 График
Итого по символам 21601-21602 21600 908 176 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 138 401 График
По векселям 21804 117 728 График
Итого по символам 21801-21804 21800 256 129 График
Итого по разделу 1 21000 5 230 075 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 910 820 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 910 820 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 9 009 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 009 График
Итого по разделу 2 22000 5 919 829 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 256 049 График
прочих резидентов 23102 214 График
прочих нерезидентов 23104 404 191 График
Прочих ценных бумаг 23105 96 131 График
Банков-нерезидентов 23107 30 559 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 646 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 789 790 График
Итого по разделу 3 23000 789 790 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 52 468 834 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 52 468 834 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 131 706 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 131 706 График
Итого по разделу 4 24000 52 600 540 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 774 154 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 774 154 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 653 График
форварды 25202 8 102 График
опционы 25203 8 445 График
свопы 25204 707 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 102 480 График
По другим операциям 25206 38 345 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 165 732 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 372 090 График
опционы 25303 62 926 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 435 016 График
Итого по разделу 5 25000 8 374 902 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 107 946 График
Евро 26102 175 767 График
Швейцарских франков 26104 6 840 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 290 553 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 684 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 28 684 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 112 График
по Евро 26302 22 721 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 112 759 График
по Швейцарским франкам 26304 85 146 График
по Японским иенам 26305 22 549 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 754 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 267 041 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 431 График
Серебра 26402 9 911 График
Платины 26403 13 734 График
Палладия 26404 31 460 График
Других драгоценных металлов 26405 823 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 36 294 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 783 График
Аудит 26408 7 875 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 53 724 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 88 704 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 77 296 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 321 040 График
Итого по разделу 6 26000 1 907 318 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 101 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 101 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 38 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 120 График
индивидуальных предпринимателей 27203 622 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 780 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 28 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 761 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 639 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 428 График
Итого по разделу 7 27000 7 309 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 83 176 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 77 988 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 161 164 График
Итого по разделу 8 28000 161 164 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 588 693 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 149 904 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 63 672 550 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 309 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 74 829 763 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 74 990 927 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 427 529 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 427 529 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК БФА (рег.№3038) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.