Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 382 510 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 512 053 График
гражданам (физическим лицам) 11115 155 463 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 429 График
кредитным организациям 11118 35 332 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 095 787 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 580 График
в кредитных организациях 11215 8 515 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 095 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 171 График
в банках-нерезидентах 11303 545 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 716 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 151 350 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 123 013 График
кредитных организаций 11504 480 048 График
прочих резидентов 11505 815 198 График
банков-нерезидентов 11507 7 385 График
прочих нерезидентов 11508 9 131 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 586 125 График
Итого по разделу 1 11000 3 698 723 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 546 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 726 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 272 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 453 629 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 453 629 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 26 899 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 26 899 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 17 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 017 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 035 График
Итого по разделу 2 12000 1 515 835 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 126 486 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 354 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 290 622 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 23 998 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 4 820 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 420 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 452 700 График
Итого по разделу 3 13000 452 700 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 617 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 617 График
Итого по разделу 4 14000 617 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 720 189 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 720 189 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 19 108 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 19 108 График
Итого по разделу 5 15000 8 739 297 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 323 289 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 323 289 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 164 График
По другим операциям 16203 71 713 График
Итого по символам 16201-16203 16200 71 877 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 972 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 890 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 700 805 График
Прочие операционные доходы 16306 3 561 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 706 228 График
Итого по разделу 6 16000 2 101 394 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 942 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 959 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 109 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 128 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 377 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 614 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 100 График
Другие доходы 17306 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 117 График
Итого по разделу 7 17000 3 690 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 214 558 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 294 008 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 690 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 512 256 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 46 219 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 46 219 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 40 307 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 946 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 78 898 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 234 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 123 386 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 349 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 89 763 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 498 767 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 72 749 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 661 628 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 3 833 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 031 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 32 565 График
Кредитных организаций 21415 11 469 График
Банка России 21417 883 255 График
Итого по символам 21401-21417 21400 932 153 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 753 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 756 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 431 521 График
Нерезидентов 21602 42 График
Итого по символам 21601-21602 21600 431 563 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 84 795 График
По векселям 21804 45 280 График
Итого по символам 21801-21804 21800 130 075 График
Итого по разделу 1 21000 2 327 780 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 378 247 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 378 247 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 532 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 532 График
Итого по разделу 2 22000 1 382 779 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 102 790 График
прочих нерезидентов 23104 383 651 График
Прочих ценных бумаг 23105 55 115 График
Банков-нерезидентов 23107 7 580 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 868 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 550 004 График
Итого по разделу 3 23000 550 004 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 576 099 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 576 099 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 20 810 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 20 810 График
Итого по разделу 4 24000 8 596 909 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 459 753 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 459 753 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 599 График
форварды 25202 3 783 График
опционы 25203 4 008 График
свопы 25204 11 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 95 875 График
По другим операциям 25206 15 248 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 121 524 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 745 510 График
опционы 25303 33 315 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 778 825 График
Итого по разделу 5 25000 2 360 102 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 664 391 График
Евро 26102 111 630 График
Швейцарских франков 26104 4 203 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 780 224 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 441 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 441 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 783 График
по Евро 26302 9 853 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 55 170 График
по Швейцарским франкам 26304 33 190 График
по Японским иенам 26305 13 541 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 543 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 115 080 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 207 График
Серебра 26402 4 840 График
Платины 26403 5 636 График
Палладия 26404 13 315 График
Других драгоценных металлов 26405 439 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 215 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 294 График
Аудит 26408 7 675 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 25 598 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 42 285 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 33 327 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 149 832 График
Итого по разделу 6 26000 1 058 577 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 82 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 82 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 38 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 120 График
индивидуальных предпринимателей 27203 566 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 724 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 152 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 46 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 198 График
Итого по разделу 7 27000 2 004 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 33 370 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 34 375 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 005 График
Итого по разделу 8 28000 1 005 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 234 101 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 710 559 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 565 592 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 004 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 278 155 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 279 160 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 235 106 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 235 106 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК БФА (рег.№3038) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.