Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 153 793 График
негосударственным финансовым организациям 11111 649 885 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 304 617 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 876 График
кредитным организациям 11118 17 206 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 145 377 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 13 773 График
в кредитных организациях 11215 28 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 801 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 48 График
в банках-нерезидентах 11303 15 874 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 922 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 749 834 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 932 График
кредитных организаций 11504 93 471 График
прочих резидентов 11505 214 624 График
банков-нерезидентов 11507 12 784 График
прочих нерезидентов 11508 139 422 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 220 067 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 159 726 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 159 726 График
Итого по разделу 1 11000 3 554 893 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 624 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 597 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 221 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 784 382 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 784 382 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 76 994 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 76 994 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 42 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 151 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 67 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 260 График
Итого по разделу 2 12000 1 895 857 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 097 564 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 665 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 303 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 32 492 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 108 998 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 244 022 График
Итого по разделу 3 13000 1 244 022 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 915 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 973 352 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 975 267 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 208 387 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 208 387 График
Итого по разделу 5 15000 11 183 654 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 007 040 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 007 040 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 283 График
По другим операциям 16203 124 955 График
Итого по символам 16201-16203 16200 125 238 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 141 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 603 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 026 553 График
Прочие операционные доходы 16306 141 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 028 438 График
Итого по разделу 6 16000 5 160 716 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 509 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 512 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 004 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 004 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 36 График
Другие доходы 17306 1 178 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 214 График
Итого по разделу 7 17000 18 730 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 450 750 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 588 392 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 18 730 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 057 872 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 45 787 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 21 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 45 808 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 44 605 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 521 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 492 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 99 316 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 505 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 152 439 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 056 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 122 564 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 598 895 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 88 818 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 819 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 816 152 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 261 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 15 629 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 199 График
Кредитных организаций 21415 75 864 График
Банка России 21417 282 910 График
Итого по символам 21401-21417 21400 377 863 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 234 990 График
Итого по символам 21601-21602 21600 234 990 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 90 236 График
Итого по символам 21801-21804 21800 90 236 График
Итого по разделу 1 21000 1 717 491 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 474 177 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 474 177 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 9 016 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 016 График
Итого по разделу 2 22000 1 483 193 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 223 153 График
прочих резидентов 23102 2 939 График
прочих нерезидентов 23104 875 График
Прочих ценных бумаг 23105 102 224 График
Банков-нерезидентов 23107 647 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 121 371 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 451 209 График
Итого по разделу 3 23000 451 209 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 216 474 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 216 474 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 182 075 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 182 075 График
Итого по разделу 4 24000 11 398 549 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 859 892 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 859 892 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 377 График
форварды 25202 5 788 График
опционы 25203 1 924 График
свопы 25204 926 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 142 График
По другим операциям 25206 14 777 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 26 934 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 532 874 График
опционы 25303 13 745 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 546 619 График
Итого по разделу 5 25000 5 433 445 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 902 855 График
Евро 26102 130 535 График
Швейцарских франков 26104 1 763 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 035 153 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 553 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 67 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 19 620 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 434 График
по Евро 26302 13 542 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 67 166 График
по Швейцарским франкам 26304 11 502 График
по Японским иенам 26305 22 147 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 64 988 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 187 779 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 954 График
Серебра 26402 7 468 График
Платины 26403 7 511 График
Палладия 26404 28 614 График
Других драгоценных металлов 26405 765 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 419 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 496 График
Аудит 26408 1 117 График
Страхование 26410 14 408 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 44 747 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 583 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 143 082 График
Итого по разделу 6 26000 1 385 634 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 46 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 46 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 022 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 022 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 184 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 067 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 47 График
Другие расходы 27308 25 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 25 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 323 График
Итого по разделу 7 27000 13 391 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 257 287 График
Итого по разделу 8 28000 257 287 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 174 960 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 200 684 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 668 837 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 391 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 21 882 912 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 140 199 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 917 673 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 917 673 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК БФА (рег.№3038) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.