Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 038 График
негосударственным финансовым организациям 11111 46 446 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 238 347 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 801 График
кредитным организациям 11118 5 933 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 300 565 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 16 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 4 618 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 618 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 400 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 400 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 179 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 109 881 График
кредитных организаций 11504 2 404 График
прочих резидентов 11505 7 210 График
банков-нерезидентов 11507 279 График
прочих нерезидентов 11508 12 402 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 132 355 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 160 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 160 График
Итого по разделу 1 11000 448 114 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 368 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 841 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 209 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 495 127 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 495 127 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 901 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 901 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 159 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 162 График
Итого по разделу 2 12000 507 399 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 246 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 404 147 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 444 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 58 272 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 19 535 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 507 644 График
Итого по разделу 3 13000 507 644 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 163 540 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 163 540 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 804 638 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 804 638 График
Итого по разделу 5 15000 2 968 178 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 17 448 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 43 414 График
Итого по символам 16101-16105 16100 60 862 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 173 График
По другим операциям 16203 13 319 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 492 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 170 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 258 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 577 899 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 580 327 График
Итого по разделу 6 16000 1 654 681 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 684 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 691 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 101 График
Итого по символам 17301-17306 17300 101 График
Итого по разделу 7 17000 2 803 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 955 513 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 130 503 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 803 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 088 819 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 24 018 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 429 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 447 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 21 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 924 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 680 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 183 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 808 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 33 532 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 45 514 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 955 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 90 001 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 46 График
Банка России 21417 2 График
Итого по символам 21401-21417 21400 48 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 108 796 График
Итого по символам 21801-21804 21800 108 796 График
Итого по разделу 1 21000 243 100 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 343 750 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 343 750 График
Итого по разделу 2 22000 343 750 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 926 График
прочих резидентов 23102 151 321 График
Прочих ценных бумаг 23105 62 917 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 189 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 225 353 График
Итого по разделу 3 23000 225 353 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 993 График
от кредитных организаций 24102 2 201 664 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 207 657 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 885 113 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 885 113 График
Итого по разделу 4 24000 3 092 770 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 28 030 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 123 436 График
Итого по символам 25101-25105 25100 151 466 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 316 График
форварды 25202 1 119 График
опционы 25203 569 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 961 График
По другим операциям 25206 1 398 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 363 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 680 864 График
опционы 25303 1 790 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 682 654 График
Итого по разделу 5 25000 1 838 483 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 72 632 График
Евро 26102 12 627 График
Швейцарских франков 26104 320 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 85 579 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 633 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 633 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 120 График
по Евро 26302 1 957 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 413 График
по Швейцарским франкам 26304 2 007 График
по Японским иенам 26305 2 053 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 181 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 731 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 267 График
Серебра 26402 1 458 График
Платины 26403 2 378 График
Палладия 26404 6 528 График
Других драгоценных металлов 26405 94 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 068 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 31 График
Аудит 26408 506 График
Страхование 26410 1 932 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 807 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 284 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 353 График
Итого по разделу 6 26000 147 296 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 31 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 475 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 475 График
Итого по разделу 7 27000 518 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 72 686 График
Итого по разделу 8 28000 72 686 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 197 549 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 586 850 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 303 902 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 518 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 891 270 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 963 956 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 124 863 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 124 863 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК БФА (рег.№3038) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.