Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 859 График
негосударственным финансовым организациям 11111 32 329 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 468 829 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 217 График
кредитным организациям 11118 13 419 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 538 653 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 195 График
в банках-нерезидентах 11303 3 788 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 983 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 498 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 498 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 41 674 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 445 138 График
кредитных организаций 11504 15 608 График
прочих резидентов 11505 12 469 График
прочих нерезидентов 11508 277 005 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 791 894 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 297 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 297 График
Итого по разделу 1 11000 1 354 325 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 749 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 891 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 640 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 258 636 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 258 636 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 069 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 069 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 150 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 152 График
Итого по разделу 2 12000 279 497 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 143 257 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 87 498 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 248 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 094 510 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 338 513 График
Итого по разделу 3 13000 1 338 513 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 737 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 316 819 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 325 556 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 504 483 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 504 483 График
Итого по разделу 5 15000 4 830 039 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 508 График
По другим операциям 16203 30 818 График
Итого по символам 16201-16203 16200 31 326 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 483 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 829 238 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 831 721 График
Итого по разделу 6 16000 1 863 047 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 304 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 304 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 152 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 152 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 47 График
Другие доходы 17306 291 График
Итого по символам 17301-17306 17300 339 График
Итого по разделу 7 17000 11 795 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 633 822 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 031 599 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 11 795 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 677 216 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 136 420 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 123 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 726 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 137 269 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 447 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 939 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 504 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 33 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 28 923 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 57 098 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 69 953 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 162 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 11 738 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 150 951 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 9 101 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 101 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 167 471 График
Итого по символам 21801-21804 21800 167 471 График
Итого по разделу 1 21000 493 715 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 206 819 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 206 819 График
Итого по разделу 2 22000 206 819 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 233 График
прочих резидентов 23102 3 079 График
Прочих ценных бумаг 23105 159 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 482 351 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 491 822 График
Итого по разделу 3 23000 491 822 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 616 342 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 616 342 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 158 359 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 158 359 График
Итого по разделу 4 24000 4 774 701 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 212 График
форварды 25202 1 257 График
опционы 25203 2 035 График
свопы 25204 4 061 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 2 063 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 629 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 777 361 График
опционы 25303 7 172 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 784 533 График
Итого по разделу 5 25000 2 794 162 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 96 957 График
Евро 26102 15 408 График
Швейцарских франков 26104 671 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 113 036 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 447 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 447 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 806 График
по Евро 26302 3 687 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 307 График
по Японским иенам 26305 1 930 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 730 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 412 График
Серебра 26402 1 052 График
Платины 26403 5 747 График
Палладия 26404 999 График
Других драгоценных металлов 26405 125 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 977 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 817 График
Аудит 26408 1 070 График
Публикация отчетности 26409 85 График
Страхование 26410 1 464 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 718 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 645 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 111 График
Итого по разделу 6 26000 203 324 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 График
индивидуальных предпринимателей 27103 600 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 607 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 682 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 687 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 178 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 178 График
Итого по разделу 7 27000 11 472 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 121 742 График
Итого по разделу 8 28000 121 742 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 701 201 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 700 534 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 264 009 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 472 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 976 015 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 097 757 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 579 459 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 579 459 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАНК БФА (рег.№3038) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.