Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
5 952 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
293 248 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
7 988 |
|
кредитным организациям |
11118 |
8 080 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
315 268 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
7 382 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
1 447 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
8 829 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
1 529 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
14 050 |
|
кредитных организаций |
11504 |
2 893 |
|
прочих резидентов |
11505 |
28 992 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
47 464 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
2 045 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
2 045 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
373 606 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
2 530 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
5 834 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
8 364 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
41 738 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
41 738 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
2 681 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
2 681 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
16 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
16 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
52 799 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
5 192 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
58 084 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
7 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
1 993 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
65 276 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
65 276 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) |
15101 |
12 702 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
76 906 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
89 608 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
89 608 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
по сберегательным сертификатам |
16103 |
6 852 |
|
Итого по символам 16101-16105 |
16100 |
6 852 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
133 |
|
По другим операциям |
16203 |
7 801 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
7 934 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
1 690 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
298 382 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
807 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
300 879 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
315 665 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 259 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
270 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
1 529 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
5 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
5 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
2 714 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
2 714 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
4 248 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
426 405 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
470 549 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
4 248 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
901 202 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
9 885 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
9 885 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
11 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
2 391 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
2 402 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
50 238 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
41 188 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
634 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
592 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
92 652 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
69 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
69 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
32 321 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
32 321 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
137 329 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
39 327 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
39 327 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
39 327 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
прочих резидентов |
23102 |
18 492 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
464 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
2 159 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
21 115 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
21 115 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
19 500 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
72 464 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
91 964 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
91 964 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
опционы |
25103 |
7 765 |
|
Итого по символам 25101-25105 |
25100 |
7 765 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
19 |
|
форварды |
25202 |
490 |
|
опционы |
25203 |
1 044 |
|
По другим операциям |
25206 |
108 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
1 661 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
388 368 |
|
опционы |
25303 |
8 670 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
397 038 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
406 464 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
55 129 |
|
Евро |
26102 |
10 362 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
98 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
65 589 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
4 254 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
4 254 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
12 421 |
|
по Евро |
26302 |
2 667 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
24 330 |
|
по Японским иенам |
26305 |
2 055 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
4 069 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
45 542 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
192 |
|
Серебра |
26402 |
361 |
|
Платины |
26403 |
3 631 |
|
Палладия |
26404 |
2 336 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
83 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
7 060 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
144 |
|
Аудит |
26408 |
440 |
|
Страхование |
26410 |
1 172 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
16 839 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
8 325 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
40 583 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
155 968 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
65 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
65 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
290 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
290 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
355 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
176 656 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
675 511 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
355 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
852 522 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
48 680 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
48 680 |
|