Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 450 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 375 График
кредитным организациям 11118 1 770 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 698 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 35 308 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 134 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 134 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 601 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 601 График
Итого по разделу 1 11000 36 043 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 907 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 762 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 669 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 986 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 986 График
Итого по разделу 2 12000 13 655 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 192 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 192 График
Итого по разделу 3 13000 192 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 22 174 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 174 График
Итого по разделу 5 15000 22 174 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 106 График
Итого по символам 16201-16203 16200 106 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 68 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 144 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 42 158 График
Прочие операционные доходы 16306 390 График
Итого по символам 16301-16306 16300 42 760 График
Итого по разделу 6 16000 42 866 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 98 График
Итого по символам 17201-17203 17200 98 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 133 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 49 698 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 65 232 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 133 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 115 063 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 351 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 351 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 403 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 138 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 35 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 576 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 578 График
Нерезидентов 21602 50 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 628 График
Итого по разделу 1 21000 14 555 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 365 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 365 График
Итого по разделу 2 22000 2 365 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 334 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 334 График
Итого по разделу 3 23000 334 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 22 264 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 264 График
Итого по разделу 4 24000 22 264 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 624 График
По другим операциям 25206 141 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 765 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 45 036 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 45 036 График
Итого по разделу 5 25000 45 801 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 764 График
Евро 26102 1 901 График
Швейцарских франков 26104 66 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 731 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 805 График
Итого по символам 26201-26203 26200 805 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 96 График
по Евро 26302 496 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 476 График
по Швейцарским франкам 26304 154 График
по Японским иенам 26305 207 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 429 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 93 График
Серебра 26402 312 График
Платины 26403 3 320 График
Палладия 26404 161 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 645 График
Страхование 26410 64 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 677 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 124 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 400 График
Итого по разделу 6 26000 23 365 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 125 График
Другие расходы 27308 537 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 662 График
Итого по разделу 7 27000 673 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 920 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 91 764 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 673 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 109 357 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 5 706 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 706 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТКРЕДОБАНК (рег.№2039) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.