Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 169 128 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 754 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 573 График
негосударственным финансовым организациям 11111 439 351 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 102 790 График
гражданам (физическим лицам) 11115 954 539 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 3 164 989 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 839 125 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 61 790 График
в банках-нерезидентах 11303 40 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 61 830 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 30 638 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 085 График
кредитных организаций 11504 1 164 График
прочих нерезидентов 11508 58 416 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 107 303 График
Итого по разделу 1 11000 5 008 260 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 117 682 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 299 505 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 417 187 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 909 242 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 909 242 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 73 631 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 73 631 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 27 269 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 199 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 77 123 График
Итого по символам 12401-12407 12400 112 591 График
Итого по разделу 2 12000 1 512 651 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 37 084 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 120 577 096 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 120 614 180 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 470 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 470 График
Итого по разделу 5 15000 120 614 650 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 28 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 16 График
По другим операциям 16203 34 997 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 041 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 542 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 552 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 187 027 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 733 462 График
Прочие операционные доходы 16306 507 График
Итого по символам 16301-16306 16300 951 090 График
Итого по разделу 6 16000 986 131 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 637 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 186 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 130 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 953 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 698 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 033 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 741 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 735 График
денежной наличности 17304 225 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 512 График
Другие доходы 17306 63 343 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 61 562 График
Итого по символам 17301-17306 17300 65 815 График
Итого по разделу 7 17000 91 509 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 520 911 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 121 600 781 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 91 509 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 128 213 201 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 13 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 10 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 6 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 57 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 082 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 79 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 122 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 87 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 467 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 219 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 029 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 944 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 192 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 145 167 График
Итого по символам 21401-21417 21400 145 167 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 107 График
Нерезидентов 21502 25 График
Итого по символам 21501-21502 21500 132 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 053 036 График
Нерезидентов 21602 3 000 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 056 036 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 736 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 736 График
Итого по разделу 1 21000 2 230 730 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 707 032 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 707 032 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 393 954 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 393 954 График
Итого по разделу 2 22000 1 100 986 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 118 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 19 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 137 График
Итого по разделу 3 23000 4 137 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 120 629 899 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 120 629 899 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 320 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 320 График
Итого по разделу 4 24000 120 630 219 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 605 График
форварды 25202 10 931 График
опционы 25203 54 061 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 657 График
По другим операциям 25206 13 526 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 80 780 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 2 280 603 График
форварды 25302 1 636 024 График
опционы 25303 462 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 917 089 График
Итого по разделу 5 25000 3 997 869 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 757 029 График
Евро 26102 207 617 График
Швейцарских франков 26104 1 717 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 966 363 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 70 179 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 70 191 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 721 График
по Евро 26302 49 880 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 129 806 График
по Швейцарским франкам 26304 4 722 График
по Японским иенам 26305 26 109 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 59 634 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 283 872 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Серебра 26402 3 914 График
Платины 26403 77 307 График
Палладия 26404 1 011 График
Других драгоценных металлов 26405 1 514 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 33 620 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 892 График
Аудит 26408 12 091 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 63 308 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 140 595 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 298 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 360 579 График
Итого по разделу 6 26000 1 681 005 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 13 128 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 018 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 146 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 28 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 19 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 129 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 176 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 67 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 587 График
Другие расходы 27308 54 627 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 32 825 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 60 281 График
Итого по разделу 7 27000 75 603 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 959 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 177 238 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 452 637 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 269 440 График
Итого по разделу 8 28000 269 440 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 331 716 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 126 313 230 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 75 603 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 129 720 549 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 129 989 989 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 507 348 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 237 908 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 237 908 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.