Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 257 235 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 11 429 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 573 График
негосударственным финансовым организациям 11111 713 118 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 120 182 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 409 615 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 4 539 486 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 051 640 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 386 421 График
в банках-нерезидентах 11303 57 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 386 478 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 44 958 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 25 642 График
кредитных организаций 11504 5 579 График
прочих нерезидентов 11508 89 069 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 165 248 График
Итого по разделу 1 11000 7 603 369 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 133 054 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 439 038 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 572 092 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 215 142 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 215 142 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 94 175 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 94 175 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 27 616 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 630 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 109 230 График
Итого по символам 12401-12407 12400 146 476 График
Итого по разделу 2 12000 2 027 885 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 347 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 347 График
Итого по разделу 3 13000 347 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 43 370 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 175 503 794 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 175 547 164 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 470 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 470 График
Итого по разделу 5 15000 175 547 634 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 45 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 24 График
По другим операциям 16203 78 810 График
Итого по символам 16201-16203 16200 78 879 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 38 570 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 19 270 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 298 511 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 933 964 График
Прочие операционные доходы 16306 974 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 291 289 График
Итого по разделу 6 16000 5 370 168 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 898 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 265 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 243 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 406 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 408 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 75 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 983 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 466 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 13 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 897 График
денежной наличности 17304 649 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 516 График
Другие доходы 17306 67 065 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 62 223 График
Итого по символам 17301-17306 17300 72 140 График
Итого по разделу 7 17000 112 012 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 631 254 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 180 918 149 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 112 012 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 190 661 415 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 16 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 15 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 7 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 9 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 66 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 675 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 116 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 155 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 116 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 184 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 478 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 832 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 270 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 37 580 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 218 760 График
Итого по символам 21401-21417 21400 218 760 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 022 График
Нерезидентов 21502 38 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 060 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 057 434 График
Нерезидентов 21602 4 274 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 061 708 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 598 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 598 График
Итого по разделу 1 21000 3 324 890 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 960 922 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 960 922 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 393 954 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 393 954 График
Итого по разделу 2 22000 1 354 876 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 118 График
прочих резидентов 23102 121 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 19 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 258 График
Итого по разделу 3 23000 4 258 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 19 744 График
от кредитных организаций 24102 175 528 516 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 175 548 260 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 401 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 401 График
Итого по разделу 4 24000 175 548 661 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 207 График
форварды 25202 17 569 График
опционы 25203 94 586 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 237 График
По другим операциям 25206 47 791 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 165 390 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 2 347 711 График
форварды 25302 6 232 215 График
опционы 25303 504 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 580 430 График
Итого по разделу 5 25000 8 745 820 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 085 637 График
Евро 26102 287 365 График
Швейцарских франков 26104 2 263 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 375 265 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 101 501 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 101 518 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 664 График
по Евро 26302 74 241 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 188 245 График
по Швейцарским франкам 26304 8 482 График
по Японским иенам 26305 35 460 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 84 948 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 409 040 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 40 График
Серебра 26402 6 086 График
Платины 26403 108 329 График
Палладия 26404 1 668 График
Других драгоценных металлов 26405 2 312 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 53 305 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 937 График
Аудит 26408 17 122 График
Публикация отчетности 26409 2 График
Страхование 26410 118 815 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 198 700 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 44 745 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 552 061 График
Итого по разделу 6 26000 2 437 884 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 13 128 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 024 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 152 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 127 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 19 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 227 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 373 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 100 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 304 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 227 График
Другие расходы 27308 56 702 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 33 039 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 68 333 График
Итого по разделу 7 27000 86 858 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 479 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 421 605 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 535 496 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 104 412 График
Итого по разделу 8 28000 104 412 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 679 766 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 186 736 623 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 86 858 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 191 503 247 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 191 607 659 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 841 832 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 737 420 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 737 420 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.