Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 432 560 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 14 298 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 216 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 35 График
негосударственным финансовым организациям 11111 490 413 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 529 930 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 50 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 328 509 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 13 276 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 125 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 811 414 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 256 График
в кредитных организациях 11215 17 279 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 18 535 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 051 График
в банках-нерезидентах 11303 3 913 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 964 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 237 График
в банках-нерезидентах 11403 12 034 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 271 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 298 481 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 54 350 График
кредитных организаций 11504 2 558 График
прочих резидентов 11505 34 924 График
прочих нерезидентов 11508 29 600 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 419 913 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 8 731 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 731 График
Итого по разделу 1 11000 3 281 828 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 32 177 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 520 002 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 552 179 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 447 669 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 447 669 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 307 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 307 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 865 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 79 536 График
Итого по символам 12401-12407 12400 87 404 График
Итого по разделу 2 12000 1 107 559 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 811 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 682 803 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 70 914 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 754 528 График
Итого по разделу 3 13000 754 528 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 104 График
от кредитных организаций 14102 1 772 График
от иностранных государств 14104 110 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 986 График
Итого по разделу 4 14000 1 986 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 61 778 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 553 891 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 615 669 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 73 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 73 График
Итого по разделу 5 15000 20 615 742 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 333 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 25 График
По другим операциям 16203 217 872 График
Итого по символам 16201-16203 16200 218 230 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 20 490 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 110 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 139 418 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 019 978 График
Прочие операционные доходы 16306 19 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 188 015 График
Итого по разделу 6 16000 2 406 245 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 53 786 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 125 График
Итого по символам 17101-17103 17100 53 911 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 351 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 138 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 832 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 321 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 425 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 382 График
денежной наличности 17304 554 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 282 График
Другие доходы 17306 2 287 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 674 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 430 505 График
Итого по разделу 7 17000 1 490 737 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 389 387 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 778 501 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 490 737 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 658 625 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 064 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 064 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 103 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 11 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 9 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 7 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 75 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 753 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 246 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 443 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 72 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 140 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 19 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 878 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 285 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 566 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 38 298 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 555 График
Банка России 21317 15 820 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 58 524 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 517 505 График
Нерезидентов 21602 4 419 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 521 924 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 910 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 910 График
Итого по разделу 1 21000 2 591 300 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 303 599 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 303 599 График
Итого по разделу 2 22000 303 599 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 51 497 График
прочих резидентов 23102 1 744 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 838 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 927 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 69 006 График
Итого по разделу 3 23000 69 006 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 27 489 График
от кредитных организаций 24102 20 583 741 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 611 230 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 20 611 234 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 368 График
форварды 25202 16 362 График
опционы 25203 89 981 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 198 График
По другим операциям 25206 71 343 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 181 252 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 94 020 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 233 089 График
опционы 25303 3 905 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 331 014 График
Итого по разделу 5 25000 3 512 266 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 049 600 График
Евро 26102 278 844 График
Швейцарских франков 26104 1 824 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 330 268 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 189 528 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 87 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 189 615 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 530 График
по Евро 26302 69 367 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 150 645 График
по Швейцарским франкам 26304 4 865 График
по Японским иенам 26305 38 178 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 26 514 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 296 099 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 876 График
Серебра 26402 9 174 График
Платины 26403 69 927 График
Палладия 26404 1 285 График
Других драгоценных металлов 26405 2 180 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 62 633 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 244 График
Аудит 26408 16 300 График
Публикация отчетности 26409 154 График
Страхование 26410 151 762 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 170 379 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 33 046 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 517 960 График
Итого по разделу 6 26000 2 333 942 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 39 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 165 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 210 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 925 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 181 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 552 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 658 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 136 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 14 767 График
Другие расходы 27308 4 913 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 2 290 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 820 График
Итого по разделу 7 27000 30 688 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 44 915 График
Итого по разделу 8 28000 44 915 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 206 590 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 894 899 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 26 526 448 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 30 688 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 452 035 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 496 950 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 161 675 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 161 675 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.