Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 493 298 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 39 048 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 672 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 163 График
негосударственным финансовым организациям 11111 364 198 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 727 596 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 489 332 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 24 405 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 915 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 143 630 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 352 График
в кредитных организациях 11215 33 479 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 36 831 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 775 График
в банках-нерезидентах 11303 6 119 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 894 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 424 График
в банках-нерезидентах 11403 37 485 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 57 909 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 438 513 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 73 118 График
Банка России 11503 6 960 График
кредитных организаций 11504 3 441 График
прочих резидентов 11505 37 244 График
прочих нерезидентов 11508 33 673 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 592 949 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 3 952 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 952 График
Итого по разделу 1 11000 3 845 165 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 52 752 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 672 037 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 724 789 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 689 878 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 689 878 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 632 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 632 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 402 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 755 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 108 160 График
Итого по символам 12401-12407 12400 116 317 График
Итого по разделу 2 12000 1 558 616 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 22 316 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 358 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 369 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 054 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 33 097 График
Итого по разделу 3 13000 33 097 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 311 График
от иностранных государств 14104 337 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 648 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 30 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 30 График
Итого по разделу 4 14000 1 678 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 755 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 260 589 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 271 344 График
Итого по разделу 5 15000 22 271 344 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 510 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 28 График
По другим операциям 16203 296 459 График
Итого по символам 16201-16203 16200 296 997 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 908 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 76 934 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 186 985 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 215 098 График
Прочие операционные доходы 16306 1 361 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 481 286 График
Итого по разделу 6 16000 4 778 283 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 93 234 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 243 График
Итого по символам 17101-17103 17100 93 477 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 883 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 55 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 610 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 548 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 131 786 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 128 График
денежной наличности 17304 716 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 4 093 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 684 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 142 726 График
Итого по разделу 7 17000 1 247 751 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 403 781 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 084 402 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 247 751 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 33 735 934 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 291 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 291 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 103 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 13 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 4 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 54 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 368 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 291 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 161 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 72 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 157 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 40 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 269 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 38 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 320 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 317 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 61 627 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 859 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 71 161 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 График
Кредитных организаций 21415 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 410 486 График
Нерезидентов 21602 5 591 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 416 077 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 511 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 511 График
Итого по разделу 1 21000 3 501 312 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 498 764 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 498 764 График
Итого по разделу 2 22000 498 764 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 856 График
прочих резидентов 23102 6 832 График
прочих нерезидентов 23104 805 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 861 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 23 452 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 209 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 55 015 График
Итого по разделу 3 23000 55 015 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 136 471 График
от кредитных организаций 24102 22 305 551 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 442 022 График
Итого по разделу 4 24000 22 442 022 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 053 График
форварды 25202 21 674 График
опционы 25203 103 504 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 954 График
По другим операциям 25206 31 541 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 163 726 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 120 958 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 656 411 График
опционы 25303 7 136 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 784 505 График
Итого по разделу 5 25000 2 948 231 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 515 158 График
Евро 26102 367 579 График
Швейцарских франков 26104 2 521 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 885 258 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 237 143 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 113 График
Итого по символам 26201-26203 26200 237 256 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 962 График
по Евро 26302 96 483 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 195 185 График
по Швейцарским франкам 26304 5 820 График
по Японским иенам 26305 57 464 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 90 993 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 458 907 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 622 График
Серебра 26402 17 958 График
Платины 26403 92 809 График
Палладия 26404 18 395 График
Других драгоценных металлов 26405 3 285 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 99 560 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 538 График
Аудит 26408 4 100 График
Публикация отчетности 26409 45 График
Страхование 26410 201 203 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 222 926 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 62 445 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 723 886 График
Итого по разделу 6 26000 3 305 307 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 53 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 141 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 085 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 279 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 052 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 166 График
индивидуальных предпринимателей 27203 19 869 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 30 087 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 166 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 742 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 16 054 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 График
Другие расходы 27308 6 237 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 3 036 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 206 График
Итого по разделу 7 27000 57 572 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 64 643 График
Итого по разделу 8 28000 64 643 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 927 711 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 000 076 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 28 750 575 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 57 572 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 32 808 223 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 32 872 866 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 863 068 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 863 068 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.