Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 342 387 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 8 908 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 761 График
негосударственным финансовым организациям 11111 214 755 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 412 435 График
гражданам (физическим лицам) 11115 619 726 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 6 602 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 074 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 609 649 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 911 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 911 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 098 График
в банках-нерезидентах 11303 1 719 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 817 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 4 384 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 384 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 47 538 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 083 График
кредитных организаций 11504 1 016 График
прочих резидентов 11505 16 264 График
прочих нерезидентов 11508 4 999 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 83 900 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 25 604 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 25 604 График
Итого по разделу 1 11000 1 728 265 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 24 916 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 303 639 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 328 555 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 520 701 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 520 701 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 156 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 156 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 500 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 022 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 49 798 График
Итого по символам 12401-12407 12400 55 320 График
Итого по разделу 2 12000 909 732 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 318 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 053 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 371 График
Итого по разделу 3 13000 1 371 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 131 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 131 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 1 100 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 1 100 График
Итого по разделу 4 14000 1 231 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 39 283 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 306 851 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 346 134 График
Итого по разделу 5 15000 12 346 134 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 220 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 12 График
По другим операциям 16203 76 147 График
Итого по символам 16201-16203 16200 76 379 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 433 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 532 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 79 559 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 631 937 График
Прочие операционные доходы 16306 97 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 712 558 График
Итого по разделу 6 16000 2 788 937 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 43 662 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 76 График
Итого по символам 17101-17103 17100 43 738 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 286 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 179 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 94 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 559 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 20 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 870 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 423 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 283 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 599 График
Итого по разделу 7 17000 50 896 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 637 997 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 137 673 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 50 896 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 826 566 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 81 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 81 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 36 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 10 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 28 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 29 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 905 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 120 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 465 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 36 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 58 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 703 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 625 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 484 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 420 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 83 974 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 217 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 95 720 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 833 804 График
Нерезидентов 21602 3 678 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 837 482 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 168 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 168 График
Итого по разделу 1 21000 1 939 154 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 316 456 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 316 456 График
Итого по разделу 2 22000 316 456 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 2 368 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 170 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 538 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 566 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 566 График
Итого по разделу 3 23000 5 104 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 183 График
от кредитных организаций 24102 12 449 624 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 451 807 График
Итого по разделу 4 24000 12 451 807 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 699 График
форварды 25202 8 215 График
опционы 25203 42 218 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 273 График
По другим операциям 25206 14 313 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 65 718 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 50 759 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 392 358 График
опционы 25303 4 148 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 447 265 График
Итого по разделу 5 25000 1 512 983 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 651 681 График
Евро 26102 147 083 График
Швейцарских франков 26104 876 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 799 640 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 129 865 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 51 График
Итого по символам 26201-26203 26200 129 916 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 895 График
по Евро 26302 44 530 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 90 828 График
по Швейцарским франкам 26304 1 282 График
по Японским иенам 26305 24 334 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 481 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 169 350 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 047 График
Серебра 26402 13 759 График
Платины 26403 43 490 График
Палладия 26404 20 340 График
Других драгоценных металлов 26405 1 570 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 45 669 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 46 График
Аудит 26408 3 420 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 58 071 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 100 480 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 39 390 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 327 296 График
Итого по разделу 6 26000 1 426 202 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 36 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 376 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 415 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 227 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 График
индивидуальных предпринимателей 27203 492 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 731 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 131 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 962 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 089 График
Другие расходы 27308 1 183 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 365 График
Итого по разделу 7 27000 8 511 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 249 График
Итого по разделу 8 28000 5 249 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 166 349 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 255 610 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 396 096 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 511 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 660 217 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 665 466 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 161 100 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 161 100 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.