Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 487 221 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 15 308 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 785 График
негосударственным финансовым организациям 11111 301 887 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 586 872 График
гражданам (физическим лицам) 11115 952 796 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 10 150 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 524 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 361 545 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 8 350 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 350 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 614 График
в банках-нерезидентах 11303 3 099 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 713 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 261 График
в банках-нерезидентах 11403 7 188 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 449 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 111 104 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 24 469 График
Банка России 11503 8 011 График
кредитных организаций 11504 1 917 График
прочих резидентов 11505 23 916 График
прочих нерезидентов 11508 10 903 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 180 320 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 30 930 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 930 График
Итого по разделу 1 11000 2 597 307 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 36 484 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 467 948 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 504 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 632 453 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 632 453 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 821 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 821 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 741 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 177 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 73 864 График
Итого по символам 12401-12407 12400 80 782 График
Итого по разделу 2 12000 1 225 488 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 022 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 287 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 309 График
Итого по разделу 3 13000 2 309 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 197 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 197 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 1 100 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 1 100 График
Итого по разделу 4 14000 1 297 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 63 167 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 036 417 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 099 584 График
Итого по разделу 5 15000 17 099 584 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 371 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 22 График
По другим операциям 16203 123 860 График
Итого по символам 16201-16203 16200 124 253 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 601 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 944 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 128 759 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 497 995 График
Прочие операционные доходы 16306 107 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 628 406 График
Итого по разделу 6 16000 4 752 659 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 66 437 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 129 График
Итого по символам 17101-17103 17100 66 566 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 307 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 200 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 221 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 728 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 20 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 742 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 631 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 699 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 096 График
Итого по разделу 7 17000 75 390 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 822 795 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 855 849 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 75 390 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 25 754 034 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 87 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 87 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 63 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 13 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 32 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 7 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 40 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 064 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 173 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 690 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 56 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 86 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 32 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 256 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 942 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 626 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 44 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 84 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 424 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 113 025 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 461 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 133 606 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 754 854 График
Нерезидентов 21602 5 525 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 760 379 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 41 387 График
Итого по символам 21801-21804 21800 41 387 График
Итого по разделу 1 21000 2 940 717 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 366 535 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 366 535 График
Итого по разделу 2 22000 366 535 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 370 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 624 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 004 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 843 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 843 График
Итого по разделу 3 23000 6 847 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 496 График
от кредитных организаций 24102 17 220 597 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 223 093 График
Итого по разделу 4 24000 17 223 093 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 803 График
форварды 25202 13 787 График
опционы 25203 65 435 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 573 График
По другим операциям 25206 22 737 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 103 335 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 84 181 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 188 626 График
опционы 25303 4 615 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 277 422 График
Итого по разделу 5 25000 2 380 757 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 981 523 График
Евро 26102 207 170 График
Швейцарских франков 26104 1 270 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 189 963 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 192 991 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 76 График
Итого по символам 26201-26203 26200 193 067 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 367 График
по Евро 26302 68 755 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 135 995 График
по Швейцарским франкам 26304 2 109 График
по Японским иенам 26305 38 988 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 339 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 259 553 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 075 График
Серебра 26402 22 754 График
Платины 26403 66 426 График
Палладия 26404 28 996 График
Других драгоценных металлов 26405 2 329 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 72 326 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 77 График
Аудит 26408 3 420 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 110 966 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 168 979 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 60 940 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 538 303 График
Итого по разделу 6 26000 2 180 886 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 36 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 449 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 488 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 400 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 График
индивидуальных предпринимателей 27203 716 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 133 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 167 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 435 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 811 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 147 График
Другие расходы 27308 1 809 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 369 График
Итого по разделу 7 27000 12 990 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 401 График
Итого по разделу 8 28000 12 401 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 642 209 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 307 252 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 791 583 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 990 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 25 111 825 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 124 226 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 629 808 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 629 808 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.