Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 58 108 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 10 636 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 63 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 540 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 238 057 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 101 График
гражданам (физическим лицам) 11115 164 388 График
кредитным организациям 11118 3 987 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 29 433 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 633 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 68 График
В банках-нерезидентах 11503 666 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 4 698 График
В банках-нерезидентах 11603 17 465 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 581 График
Граждан (физических лиц) 11315 10 972 График
Итого по подразделу 11000 553 396 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 8 749 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 590 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 331 График
Прочих ценных бумаг 12404 7 615 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 872 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 5 253 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 19 График
Итого по подразделу 12000 23 429 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 77 193 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 495 323 График
Итого по подразделу 13000 572 516 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 21 153 График
Другим операциям 16105 1 График
Итого по подразделу 16000 21 154 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 260 310 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 613 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 775 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 104 029 График
По выданным гарантиям 17204 849 График
По другим операциям 17205 180 751 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 148 График
материальных ценностей 17303 13 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 155 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 59 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 38 874 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 501 График
Другие доходы 17318 2 882 График
Итого по подразделу 17000 602 959 График
Всего доходов 10000 1 773 454 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 34 График
Итого по подразделу 21000 34 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 40 График
Банка России 22103 1 График
прочих резидентов 22105 37 График
иностранных государств 22106 4 График
банков-нерезидентов 22107 250 График
прочих нерезидентов 22108 2 917 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 41 График
Кредитным организациям 22110 304 График
Банкам-нерезидентам 22111 5 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 17 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 1 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 226 График
банков-нерезидентов 22207 166 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 84 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 8 478 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 27 930 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 956 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 371 График
Банкам-нерезидентам 22316 625 График
Итого по подразделу 22000 42 453 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 289 647 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 821 График
Итого по подразделу 23000 290 468 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 3 520 График
от других кредиторов 24105 1 641 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 4 494 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 159 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 3 604 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 7 График
Итого по подразделу 24000 13 425 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 46 681 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 503 816 График
Итого по подразделу 25000 550 497 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 219 998 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 53 305 График
Японских иен 26105 615 График
других валют 26106 535 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 213 График
Прочие расходы 26109 2 590 График
Итого по подразделу 26000 277 256 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 3 График
Другие нарушения 28111 110 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 100 График
Итого по подразделу 28000 113 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 292 806 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 5 199 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 165 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 11 619 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 23 461 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 2 290 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 22 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 4 084 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 19 355 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 39 406 График
нематериальным активам 29314 20 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 138 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 363 График
Содержание зданий и сооружений 29317 8 489 График
Расходы по охране 29318 13 098 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 172 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 12 534 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 1 562 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 4 478 График
на командировочные расходы 29325 1 514 График
Уплаченная госпошлина 29327 1 499 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 667 График
Прочие расходы 29329 38 869 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 110 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 45 215 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 27 019 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 1 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 44 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 23 642 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 871 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 3 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 5 График
Другие расходы 29423 13 267 График
Итого по разделу 9 29000 595 116 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 769 362 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 4 092 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 4 092 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.