Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 142 740 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 47 527 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 617 График
негосударственным финансовым организациям 11111 60 893 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 778 880 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 255 График
гражданам (физическим лицам) 11115 699 953 График
кредитным организациям 11118 22 003 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 36 190 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 6 352 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 207 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 4 529 График
Граждан (физических лиц) 11315 67 548 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 144 График
В банках-нерезидентах 11503 1 301 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 5 078 График
В банках-нерезидентах 11603 37 316 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Юридических лиц-нерезидентов 11414 1 График
Итого по подразделу 11000 1 911 534 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 61 214 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 1 315 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 3 066 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 3 548 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 1 050 График
Прочих ценных бумаг 12404 8 071 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 4 011 График
Прочие акции нерезидентов 12504 16 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 12 720 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 52 График
Итого по подразделу 12000 95 063 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 325 510 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 115 130 График
Итого по подразделу 13000 2 440 640 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 117 389 График
Другим операциям 16105 41 График
Итого по подразделу 16000 117 430 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 274 279 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 72 650 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 058 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 303 410 График
По выданным гарантиям 17204 2 473 График
По другим операциям 17205 550 454 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 235 График
материальных ценностей 17303 67 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 666 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 214 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 120 698 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 65 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 956 График
Другие доходы 17318 14 821 График
Итого по подразделу 17000 2 353 046 График
Всего доходов 10000 6 917 713 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 9 756 График
Банкам-нерезидентам 21103 35 График
Итого по подразделу 21000 9 791 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 179 График
Банка России 22103 1 График
прочих резидентов 22105 58 График
иностранных государств 22106 18 График
банков-нерезидентов 22107 420 График
прочих нерезидентов 22108 6 590 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 226 График
Кредитным организациям 22110 804 График
Банкам-нерезидентам 22111 15 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 55 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 7 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 517 График
банков-нерезидентов 22207 471 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 104 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 27 092 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 60 277 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 3 127 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 12 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 414 График
Банкам-нерезидентам 22316 1 134 График
Итого по подразделу 22000 101 521 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 898 160 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 2 500 График
Итого по подразделу 23000 900 660 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 755 График
от иностранных государств 24104 56 216 График
от других кредиторов 24105 7 576 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 20 965 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 783 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 25 471 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 296 График
Итого по подразделу 24000 112 062 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 193 130 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 2 173 265 График
Итого по подразделу 25000 2 366 395 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 747 637 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 158 587 График
Японских иен 26105 1 738 График
других валют 26106 2 156 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 557 График
Прочие расходы 26109 8 031 График
Итого по подразделу 26000 918 706 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 4 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 1 График
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 3 График
Другие нарушения 28111 182 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 116 График
Итого по подразделу 28000 190 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 265 073 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 17 959 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 14 729 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 23 274 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 68 404 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 7 895 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 75 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 12 577 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 80 630 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 130 681 График
нематериальным активам 29314 60 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 3 474 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 10 522 График
Содержание зданий и сооружений 29317 24 946 График
Расходы по охране 29318 42 504 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 449 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 89 581 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 2 799 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 17 647 График
на командировочные расходы 29325 5 893 График
Уплаченная госпошлина 29327 5 844 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 687 График
Прочие расходы 29329 142 372 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 38 410 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 482 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 139 037 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 75 274 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 10 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 91 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 131 790 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 245 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 22 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 21 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 4 466 График
Другие расходы 29423 43 503 График
Итого по разделу 9 29000 2 404 181 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 813 506 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 104 207 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 104 207 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.