Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 166 714 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 34 603 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 622 График
негосударственным финансовым организациям 11111 51 159 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 899 954 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 605 График
гражданам (физическим лицам) 11115 357 303 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 426 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 21 788 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 19 773 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 28 673 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 2 911 График
Физическими лицами-нерезидентами 11217 1 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 511 График
В банках-нерезидентах 11503 2 620 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 2 953 График
В банках-нерезидентах 11603 54 128 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 7 146 График
Граждан (физических лиц) 11315 27 176 График
Кредитных организаций 11318 5 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Юридических лиц-нерезидентов 11414 1 График
Итого по подразделу 11000 1 686 073 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 124 747 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 23 574 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 9 569 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 49 688 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 18 568 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 1 493 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 133 График
Кредитных организаций 12403 10 649 График
Прочих ценных бумаг 12404 86 873 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 10 663 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 335 График
Прочие акции 12502 13 984 График
Прочие акции нерезидентов 12504 17 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 88 804 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 77 График
Итого по подразделу 12000 439 174 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 246 876 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 782 915 График
Итого по подразделу 13000 3 029 791 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 65 552 График
Расчетным операциям 16104 31 График
Другим операциям 16105 78 График
Итого по подразделу 16000 65 661 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 837 314 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 66 958 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 19 565 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 503 739 График
По выданным гарантиям 17204 4 851 График
По другим операциям 17205 616 492 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 348 График
материальных ценностей 17303 37 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 310 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 510 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 117 602 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 47 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 30 График
Другие доходы 17318 125 669 График
Итого по подразделу 17000 2 293 472 График
Всего доходов 10000 7 514 171 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 299 График
Банкам-нерезидентам 21103 1 График
Итого по подразделу 21000 2 300 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 241 График
Банка России 22103 4 График
прочих резидентов 22105 82 График
иностранных государств 22106 26 График
банков-нерезидентов 22107 1 068 График
прочих нерезидентов 22108 7 107 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 399 График
Кредитным организациям 22110 1 543 График
Банкам-нерезидентам 22111 27 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 64 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 17 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 513 График
банков-нерезидентов 22207 678 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 18 832 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 111 942 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 18 573 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 321 График
Банкам-нерезидентам 22316 813 График
Итого по подразделу 22000 162 250 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 867 887 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 2 873 График
Итого по подразделу 23000 870 760 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 140 График
от иностранных государств 24104 12 651 График
от других кредиторов 24105 10 941 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 25 511 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 508 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 48 798 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 1 564 График
Итого по подразделу 24000 102 113 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 110 034 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 2 813 464 График
Итого по подразделу 25000 2 923 498 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 925 139 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 167 468 График
Японских иен 26105 2 059 График
других валют 26106 1 560 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 54 График
Прочие расходы 26109 5 688 График
Итого по подразделу 26000 1 101 968 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 11 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 168 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 2 График
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 4 График
Другие нарушения 28111 145 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 3 График
Итого по подразделу 28000 330 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 977 414 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 15 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 17 121 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 673 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 64 424 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 109 875 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 6 490 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 68 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 13 759 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 61 797 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 122 024 График
нематериальным активам 29314 77 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 3 984 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 15 898 График
Содержание зданий и сооружений 29317 20 696 График
Расходы по охране 29318 45 909 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 736 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 46 548 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 6 957 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 23 562 График
на командировочные расходы 29325 6 960 График
Уплаченная госпошлина 29327 3 963 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 3 023 График
Прочие расходы 29329 128 838 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 6 158 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 517 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 104 376 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 75 632 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 168 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 138 237 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 5 939 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 106 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 181 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 656 График
Другие расходы 29423 58 141 График
Итого по разделу 9 29000 2 070 983 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 234 202 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 279 969 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 279 969 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.