Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 52 097 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 485 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 884 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 928 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 219 981 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 698 График
гражданам (физическим лицам) 11115 65 349 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 158 График
кредитным организациям 11118 6 103 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 2 550 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 522 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 125 График
В банках-нерезидентах 11503 231 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 11 447 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 3 635 График
Граждан (физических лиц) 11315 5 514 График
Итого по подразделу 11000 385 707 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 24 839 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 9 776 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 2 839 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 10 664 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 363 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 25 График
Кредитных организаций 12403 3 966 График
Прочих ценных бумаг 12404 5 712 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 254 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 44 График
Итого по подразделу 12000 60 482 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 41 975 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 606 792 График
Итого по подразделу 13000 648 767 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 18 310 График
Расчетным операциям 16104 31 График
Итого по подразделу 16000 18 341 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 137 910 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 964 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 540 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 123 674 График
По выданным гарантиям 17204 1 840 График
По другим операциям 17205 129 948 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
материальных ценностей 17303 10 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 11 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 48 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 21 351 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 3 График
Другие доходы 17318 2 144 График
Итого по подразделу 17000 433 444 График
Всего доходов 10000 1 546 741 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 114 График
Итого по подразделу 21000 1 114 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 180 График
Банка России 22103 4 График
прочих резидентов 22105 22 График
иностранных государств 22106 3 График
банков-нерезидентов 22107 191 График
прочих нерезидентов 22108 1 637 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 110 График
Кредитным организациям 22110 414 График
Банкам-нерезидентам 22111 12 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 15 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 9 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 190 График
банков-нерезидентов 22207 170 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 456 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 25 760 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 6 977 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 10 График
Банкам-нерезидентам 22316 192 График
Итого по подразделу 22000 37 352 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 203 250 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 516 График
Итого по подразделу 23000 203 766 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 5 249 График
от других кредиторов 24105 1 873 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 7 550 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 391 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 9 434 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 273 График
Итого по подразделу 24000 24 770 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 17 677 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 609 314 График
Итого по подразделу 25000 626 991 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 166 077 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 38 172 График
Японских иен 26105 420 График
других валют 26106 270 График
Прочие расходы 26109 1 392 График
Итого по подразделу 26000 206 331 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 7 График
Другие нарушения 28111 41 График
Итого по подразделу 28000 48 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 197 483 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 3 924 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 353 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 16 049 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 21 850 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 187 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 16 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 3 020 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 12 736 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 26 048 График
нематериальным активам 29314 17 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 784 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 274 График
Содержание зданий и сооружений 29317 4 735 График
Расходы по охране 29318 9 825 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 93 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 6 428 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 601 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 4 143 График
на командировочные расходы 29325 785 График
Уплаченная госпошлина 29327 764 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 446 График
Прочие расходы 29329 27 358 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 969 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 20 321 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 12 432 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 28 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 14 514 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 853 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 20 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 114 График
Другие расходы 29423 7 005 График
Итого по разделу 9 29000 396 325 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 496 697 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 50 044 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 50 044 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2006 на сайте ЦБ.