Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 96 972 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 8 859 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 512 График
негосударственным финансовым организациям 11111 57 763 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 173 714 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 436 График
гражданам (физическим лицам) 11115 175 243 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 911 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 80 График
кредитным организациям 11118 18 251 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 2 044 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 1 338 График
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 6 874 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 6 041 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 926 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 443 График
В банках-нерезидентах 11503 986 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 4 247 График
В банках-нерезидентах 11603 19 426 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 4 986 График
Граждан (физических лиц) 11315 13 503 График
Юридических лиц-нерезидентов 11316 171 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 2 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Юридических лиц-нерезидентов 11414 5 График
Итого по подразделу 11000 1 599 733 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 55 945 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 97 338 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 149 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 48 459 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 24 715 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 522 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 12 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 726 График
Кредитных организаций 12403 7 539 График
Прочих ценных бумаг 12404 46 868 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 5 822 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 66 359 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 35 График
Итого по подразделу 12000 354 489 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 223 742 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 862 535 График
Итого по подразделу 13000 3 086 277 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 24 507 График
Расчетным операциям 16104 2 График
Итого по подразделу 16000 24 509 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 944 881 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 212 458 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 47 133 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 33 475 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 419 454 График
По выданным гарантиям 17204 4 239 График
По другим операциям 17205 311 487 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 393 График
материальных ценностей 17303 32 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 114 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 172 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 12 199 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 32 График
Другие доходы 17318 14 186 График
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 129 График
Итого по подразделу 17000 2 001 384 График
Всего доходов 10000 7 066 392 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 4 175 График
Банкам-нерезидентам 21103 34 График
Итого по подразделу 21000 4 209 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 593 График
Банка России 22103 2 График
кредитных организаций 22104 1 График
прочих резидентов 22105 237 График
иностранных государств 22106 32 График
банков-нерезидентов 22107 786 График
прочих нерезидентов 22108 11 756 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 492 График
Кредитным организациям 22110 1 649 График
Банкам-нерезидентам 22111 13 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 185 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 36 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 2 652 График
банков-нерезидентов 22207 1 496 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 3 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 13 101 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 71 690 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 91 231 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 927 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 20 График
Банкам-нерезидентам 22316 407 График
Итого по подразделу 22000 198 309 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 640 937 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 2 015 График
Итого по подразделу 23000 642 952 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 6 898 График
от иностранных государств 24104 38 147 График
от других кредиторов 24105 25 699 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 9 011 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 344 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 107 246 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 3 899 График
Итого по подразделу 24000 192 244 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 129 514 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 2 856 708 График
Итого по подразделу 25000 2 986 222 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 702 624 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 122 258 График
Японских иен 26105 1 823 График
других валют 26106 1 503 График
Прочие расходы 26109 4 450 График
Итого по подразделу 26000 832 658 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 608 График
Другие нарушения 28111 128 График
Итого по подразделу 28000 736 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 017 395 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 232 961 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 15 424 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 607 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 62 146 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 61 255 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 5 015 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 52 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 11 424 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 49 380 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 87 125 График
нематериальным активам 29314 68 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 3 337 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 16 828 График
Содержание зданий и сооружений 29317 14 133 График
Расходы по охране 29318 37 923 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 500 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 24 121 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 4 378 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 12 240 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 40 График
на командировочные расходы 29325 2 574 График
Уплаченная госпошлина 29327 1 666 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 683 График
Прочие расходы 29329 74 728 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 2 552 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 8 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 77 134 График
По операциям доверительного управления имуществом 29409 7 856 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 7 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 90 781 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 2 455 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 328 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 126 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 4 878 График
Другие расходы 29423 41 622 График
Итого по разделу 9 29000 1 963 295 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 820 625 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 18 График
а) прибыль 31005 245 767 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 245 767 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИЙСКИЙ БАНК (рег.№128) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2006 на сайте ЦБ.